Anlageziel ist ein Höchstmaß an Erträgen zu erzielen, das noch mit dem Kapitalerhalt vereinbar ist.Der Fonds wird: – hauptsächlich in ein Portfolio aus Kommunalanleihen, die zur Finanzierung von Infrastruktursektoren und -projekten in den Vereinigten Staaten von Amerika begeben wurden, investieren; – in Tender Option Bonds investieren; – in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere, die als Investment-Grade oder Sub-Investment-Grade (d. h. zum Kaufzeitpunkt eine geringere Qualität als BBB- laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur aufweisen) eingestuft wurden, investieren; und – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.Der Fonds kann: – in Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere investieren, die von Staaten und/oder Unternehmen ausgegeben werden; – bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die zum Kaufzeitpunkt laut Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Ratingagentur eine niedrigere Qualität als BBaufweisen; – bis zu 10% in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen investieren; – bis zu 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente investieren, die nicht an zugelassenen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden, im Einklang mit den OGAW-Verordnungen; und – den Großteil seines Vermögens in Barwerte, liquide oder geldnahe Anlagen investieren, um den Wert des Fonds zu schützen.
BNYM GF BNY Mellon U. CHF H
0,822CHF
-0,001 (-0,11%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2QL95 ISIN: IE00BDCJYK31 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 08.01.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.010162 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon U.S. Municipal Infr |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Christine Todd, Thomas Casey |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,11% |
1 Woche | 0,819 | +0,45% |
1 Monat | 0,807 | +1,87% |
6 Monate | 0,798 | +3,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,835 | -1,50% |
1 Jahr | 0,836 | -1,69% |
3 Jahre | 0,995 | -17,36% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,87% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -1,50% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -1,69% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -17,36% |
seit Auflage | 11.01.21 - 15.05.24 | -17,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2022
Kursdaten
Kurs | 0,822 |
52 Wochen-Hoch | 0,841 |
52 Wochen-Tief | 0,769 |
Allzeit-Hoch | 1,024 |
Allzeit-Tief | 0,769 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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