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BNYM GF BNY Mellon Ef USD A

1,09$ ±0,00 (±0,00%) 16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2QDLA ISIN: IE00BM94ZD48 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 21.09.20
Fondsalter 3 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Efficient U.S. Fall
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 1,09$ +0,25%
1 Monat 1,08$ +1,44%
6 Monate 1,03$ +6,19%
Lfd. Jahr (YTD) 1,09$ +0,59%
1 Jahr 0,99$ +10,51%
3 Jahre 1,10$ -0,79%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +1,44%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +6,19%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +0,59%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +10,51%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -0,79%
seit Auflage 22.09.20 - 15.05.24 +9,72%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,09$
52 Wochen-Hoch 1,10$
52 Wochen-Tief 0,99$
Allzeit-Hoch 1,15$
Allzeit-Tief 0,92$

Anlageidee

Anlageziel ist mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Aufwendungen über der Rendite des Referenzwerts liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) berücksichtigt werden.Der Fonds wird: – den Großteil seines Nettoinventarwerts in im Referenzwert enthaltene Fallen Angels investieren. Fallen Angels werden als Anleihen mit einem Sub-Investment-Grade-Rating und ähnliche Schuldtitel definiert (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), die vorher als Investment-Grade eingestuft wurden; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und – global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt investieren.Der Fonds kann: – in festverzinslichen Unternehmens- und Staatsanleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen; – in Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln anlegen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, aber voraussichtlich in der Zukunft darin aufgenommen werden; – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich offener börsengehandelter Fonds (ETF) anlegen; – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die nicht an zulässigen Märkten zugelassen oder gehandelt werden; und – Barmittel zum Zweck der Absicherung oder Liquidität halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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