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1.149,59¥
+11,67 (+1,03%)
13.05.2024, 00:00:51 Uhr
WKN: A2PEN7 ISIN: LU2065541422 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Chinesischer Renminbi Offshore
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Chinesischer Renminbi Offshore |
| Auflage | 30.03.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 68 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | China Convertible Bond |
| Umbrellaname | U Access |
| Preisberechnungs-Frequenz | wöchentlich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 13.05.2024
- 2 Stand: 13.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,03% |
| 1 Woche | 1.137,93¥ | +1,03% |
| 1 Monat | 1.109,17¥ | +3,64% |
| 6 Monate | 1.137,32¥ | +1,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.099,61¥ | +4,55% |
| 1 Jahr | 1.190,51¥ | -3,44% |
| 3 Jahre | 1.032,27¥ | +11,37% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +3,64% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +1,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +4,55% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | -3,44% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +11,37% |
| seit Auflage | 30.03.21 - 13.05.24 | +14,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Chinesischer Renminbi Offshore |
| Folgende | 0,00 Chinesischer Renminbi Offshore |
Kursdaten
| Kurs | 1.149,59¥ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.202,52¥ |
| 52 Wochen-Tief | 1.053,36¥ |
| Allzeit-Hoch | 1.288,08¥ |
| Allzeit-Tief | 1.027,52¥ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 22.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2022
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 209 |
| Mischfonds | 54 |
| Rentenfonds | 179 |
| Sonstige | 130 |
