Der Teilfonds ist ein global diversifizierter, sektorübergreifender Fonds, der seine Anlageziele durch Anlage in ein Portfolio aus internationalen, der öffentlichen Hand, staatlichen, supranationalen Körperschaften, Unternehmen, Banken und anderen ausgegebenen festverzinslichen und/oder variabel verzinsten Anleihen (einschließlich hypothekarisch besicherter Schuldverschreibungen und Unternehmensanleihen) sowie in anderen Schuldtiteln bzw. auf Schuldtitel bezogenen Wertpapieren (wie Schuldverschreibungen, Anleihen (einschließlich Unternehmensanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand, variabelund festverzinsliche Schuldtitel, Nullkupon, tilgungsfreie Anleihen und abgezinste Schuldverschreibungen), verbriefte Schuldtitel (wie forderungs- und hypothekarisch besicherte Wertpapiere, gedeckte Schuldverschreibungen, besicherte Schuldverschreibungen (Collateralised Debt Obligations) und Collateralised Mortgage Obligations), Sachleistungsanleihen, Anleihen zum Makeln, Stufenzinsanleihen, Darlehenspartizipationen und Surplus Notes, Hybride (wie ewige Anleihen, kumulative Anleihen, nicht-kumulative Anleihen und genussscheinähnliche Wertpapiere), Guaranteed Investment Certificates und Zinsabgrenzungen), im folgenden „Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere“ genannt, und in auf solche Instrumente bezogene FDI (d. h. Devisenterminkontrakte und Währungsoptionen, nachstehend näher erläutert im Abschnitt „Anlagen in Derivaten“), Geldmarktinstrumente (Commercial Paper und Bankeinlagen), Privatplatzierungen (wie Reg S-Bonds und 144A-Bonds) und in Aktien wandelbare oder umtauschbare Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten und/oder Hebelwirkung (Wandelanleihen und Eventualkonvertierungsanleihen („CoCos“)), die in der Mehrzahl weltweit an zugelassenen Märkten notiert sind oder gehandelt werden.
BNYM GF BNY MELLON TARGET $A
1,15$
+0,00 (+0,03%)
17.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A2AJL2 ISIN: IE00BYRC8G84 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 16.11.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.005293 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY MELLON TARGETED RETURN BON |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 1,14$ | +0,31% |
1 Monat | 1,13$ | +1,65% |
6 Monate | 1,07$ | +6,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,11$ | +3,12% |
1 Jahr | 1,04$ | +10,83% |
3 Jahre | 1,05$ | +9,33% |
5 Jahre | 0,98$ | +17,52% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,65% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +6,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,12% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +10,83% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +9,33% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +17,52% |
seit Auflage | 16.11.15 - 17.05.24 | +14,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1,15$ |
52 Wochen-Hoch | 1,15$ |
52 Wochen-Tief | 1,03$ |
Allzeit-Hoch | 1,15$ |
Allzeit-Tief | 0,93$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |