Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt („Infrastrukturunternehmen“); – den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und – Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: – bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und – Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
BNYM GF BNY Mellon Gl SGD B
1,45SGD
-0,00 (-0,01%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2P3BQ ISIN: IE00BZ18W563 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Singapur-Dollar |
Auflage | 17.04.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Global Infrastructu |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Brock Campbell |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 1,42 | +2,10% |
1 Monat | 1,31 | +11,15% |
6 Monate | 1,24 | +17,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,28 | +13,61% |
1 Jahr | 1,25 | +16,04% |
3 Jahre | 1,21 | +19,71% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +11,15% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +17,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +13,61% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +16,04% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +19,71% |
seit Auflage | 20.04.20 - 16.05.24 | +47,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Laufende Kosten | 1,53% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1,45 |
52 Wochen-Hoch | 1,45 |
52 Wochen-Tief | 1,16 |
Allzeit-Hoch | 1,45 |
Allzeit-Tief | 0,96 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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