Mittel- bis langfristig soll eine Rendite erwirtschaftet werden, die vor Gebühren und Aufwendungen über der Rendite des (nachstehend beschriebenen) Referenzwerts liegt bei vergleichbarer Volatilität.Der Fonds wird: – direkt in die im Referenzwert vertretenen zugrunde liegenden Unternehmensanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren; – weltweit investieren ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt; – in Anleihen und ähnliche Schuldtitel mit hoher Bonität investieren (d. h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur höher als BB+ bewertet sind); – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und – bei der Zusammenstellung eines Portfolios auf Grundlage des Referenzwerts, das „effizientes Beta“ bietet, einen Top-down-Ansatz nutzen. „Beta“ bezieht sich auf das Aufbauen von Positionen im Markt, während „effizient“ sich auf das Erreichen des „Betas“ mittels der wohlüberlegten und kosteneffektiven Anlageentscheidungen und -strategien des Anlageverwalters bezieht; Der Fonds kann: – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich offener börsengehandelter Fonds (ETF) anlegen; – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, die nicht an einem zulässigen Markt zugelassen sind oder gehandelt werden; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Schwellenmarktländern mit Ausnahme von Russland anlegen; – in beschränktem Umfang in Unternehmensanleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die nicht im Referenzwert vertreten sind; – in nicht auf USD lautende Anlagen investieren, die in USD abgesichert sind; – bis zu 10% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment-Grade-Rating (mit einem Rating unterhalb von Ba1/BB +/BB+ gemäß Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) investieren; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) anlegen; und – einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden barmittelähnlichen Anlagen halten, um den Wert des Fonds zu schützen.Die Performance des Fonds wird gegenüber dem Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate TR Index USD Hedged (der „Referenzwert“) gemessen.
BNYM GF BNY Mellon Effici $A
0,970$
-0,002 (-0,20%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2P4YH ISIN: IE00BKLFGX81 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 10.03.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.004475 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Efficient Global IG |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Manuel Hayes |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,20% |
1 Woche | 0,971$ | -0,07% |
1 Monat | 0,965$ | +0,54% |
6 Monate | 0,924$ | +5,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,975$ | -0,42% |
1 Jahr | 0,928$ | +4,57% |
3 Jahre | 1,036$ | -6,30% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,54% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +5,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | -0,42% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +4,57% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | -6,30% |
seit Auflage | 11.03.20 - 14.05.24 | -2,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 0,970$ |
52 Wochen-Hoch | 0,978$ |
52 Wochen-Tief | 0,887$ |
Allzeit-Hoch | 1,067$ |
Allzeit-Tief | 0,851$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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