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BNYM GF BNY Mellon Ef Euro G

1,07 ±0,00 (±0,00%) 16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2P965 ISIN: IE00BF16M271 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 24.07.20
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Efficient U.S. High
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Manuel Hayes, Paul Benson
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 1,07€ +0,12%
1 Monat 1,05€ +1,90%
6 Monate 1,01€ +5,94%
Lfd. Jahr (YTD) 1,06€ +0,94%
1 Jahr 0,99€ +8,08%
3 Jahre 1,09€ -1,83%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +1,90%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +5,94%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +0,94%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +8,08%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -1,83%
seit Auflage 27.07.20 - 16.05.24 +7,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten0,40%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,07€
52 Wochen-Hoch 1,07€
52 Wochen-Tief 0,98€
Allzeit-Hoch 1,12€
Allzeit-Tief 0,93€

Anlageidee

Anlageziel ist mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.Der Fonds wird: – in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert; – Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; und – nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden. Der Fonds kann: – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich offener börsengehandelter Fonds (ETF) anlegen; – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, einschließlich insbesondere in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die nicht an einem zulässigen Markt zugelassen sind oder gehandelt werden; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; – in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten ausgegeben werden, sofern diese Emittenten im Referenzwert vertreten sind; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) anlegen; und – einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden barmittelähnlichen Anlagen halten, um den Wert des Fonds zu schützen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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