Anlageziel ist mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.Der Fonds wird: – in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen oder anderen im Referenzwert vertretenen kommerziellen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden, auf US-Dollar lauten und ähnliche Kreditmerkmale aufweisen wie der Referenzwert; – Engagements im Referenzwert eingehen, indem er zum einen direkt in die zugrunde liegenden Schuldtitel investiert, aus denen sich der Referenzwert zusammensetzt, und zum anderen indirekt durch die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten (FDI), die an den zulässigen Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden; und – nicht das Ziel verfolgen, den Referenzwert auf täglicher Basis nachzubilden. Der Fonds kann: – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich offener börsengehandelter Fonds (ETF) anlegen; – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren anlegen, einschließlich insbesondere in Geldmarktinstrumente, Anleihen und ähnliche Schuldtitel, die nicht an einem zulässigen Markt zugelassen sind oder gehandelt werden; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; – in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten ausgegeben werden, sofern diese Emittenten im Referenzwert vertreten sind; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in bedingten Pflichtwandelanleihen (CoCos) anlegen; und – einen hohen Barmittelbestand und einen hohen Bestand an liquiden barmittelähnlichen Anlagen halten, um den Wert des Fonds zu schützen.
BNYM GF BNY Mellon Ef Euro G
1,07€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2P965 ISIN: IE00BF16M271 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.07.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Efficient U.S. High |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Manuel Hayes, Paul Benson |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 1,07€ | +0,12% |
1 Monat | 1,05€ | +1,90% |
6 Monate | 1,01€ | +5,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,06€ | +0,94% |
1 Jahr | 0,99€ | +8,08% |
3 Jahre | 1,09€ | -1,83% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,90% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,94% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,08% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -1,83% |
seit Auflage | 27.07.20 - 16.05.24 | +7,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1,07€ |
52 Wochen-Hoch | 1,07€ |
52 Wochen-Tief | 0,98€ |
Allzeit-Hoch | 1,12€ |
Allzeit-Tief | 0,93€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 132 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |