Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und andere Schuldinstrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern oder in diesen Ländern tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Schwerpunkt des Anlageverwaltungsverfahrens liegt auf Schwankungen lokaler Währungen. Das Länderengagement wird nach einem vom Anlageverwaltungsteam eingesetzten Diversifikationsverfahren gewichtet. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM GBI-EM Global Diversified (RI) enthalten sind.
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45,11$
+0,21 (+0,47%)
16.05.2024, 22:00:15 Uhr
WKN: A1T8SH ISIN: LU0823385355 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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- SPANIEN 13-28 -0,26 -0,24% 108,97%
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.05.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 180 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Local Emerging Bond |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 8 Jahre |
| Fondsmanager | Bryan Carter |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,47% |
| 1 Woche | 44,57$ | +1,22% |
| 1 Monat | 43,79$ | +3,03% |
| 6 Monate | 44,24$ | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 46,15$ | -2,24% |
| 1 Jahr | 43,50$ | +3,69% |
| 3 Jahre | 49,85$ | -9,50% |
| 5 Jahre | 47,73$ | -5,50% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,03% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +1,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -2,24% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +3,69% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -9,50% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -5,50% |
| seit Auflage | 14.06.17 - 15.05.24 | -19,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 45,11$ |
| 52 Wochen-Hoch | 49,32$ |
| 52 Wochen-Tief | 43,23$ |
| Allzeit-Hoch | 84,54$ |
| Allzeit-Tief | 42,58$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 281 |
| Exchange Traded Funds | 63 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 36 |
| Rentenfonds | 132 |
| Sonstige | 92 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
