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192,06 +0,53 (+0,28%) 16.05.2024, 22:00:16 Uhr
WKN: A2DXQF ISIN: LU1596576550 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien China
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 29.09.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 81 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 23 Mio. EUR
Teilfondsname China A-Shares
Umbrellaname BNP Paribas Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager David CHOA, Maxwell YANG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,28%
1 Woche 193,84€ -0,92%
1 Monat 186,42€ +3,03%
6 Monate 197,74€ -2,87%
Lfd. Jahr (YTD) 191,13€ +0,49%
1 Jahr 222,92€ -13,84%
3 Jahre 295,64€ -35,03%
5 Jahre 195,04€ -1,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +3,03%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 -2,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +0,49%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 -13,84%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -35,03%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 -1,53%
seit Auflage 29.09.17 - 16.05.24 +2,13%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,03%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten2,23%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 192,06€
52 Wochen-Hoch 225,05€
52 Wochen-Tief 171,32€
Allzeit-Hoch 346,62€
Allzeit-Tief 147,72€

Anlageidee

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex MSCI China A Onshore (USD) NR wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Teilfonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von jener des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus China oder Unternehmen, die in der Volksrepublik China tätig sind. Er investiert in Aktien vom chinesischen Festland, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt. Die Erträge werden systematisch wieder angelegt. Anleger können ihre Anteile jederzeit (an Bankarbeitstagen in Luxemburg) zurückgeben, außer wenn die Börsen in Shanghai und Shenzhen geschlossen sind.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 29.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.09.2023

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