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BluBay EM Agg SD Bd M-€

110,48 +0,09 (+0,08%) 16.05.2024, 15:46:13 Uhr
WKN: A2P09A ISIN: LU2114455137 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bluebay Funds Management Company S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.05.21
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 77 Mio. EUR
Teilfondsname BlueBay Emerging Market Aggreg
Umbrellaname BlueBay Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Anthony Kettle, Jana Velebova, Polina Kurdyavko
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,08%
1 Woche 110,18€ +0,27%
1 Monat 109,68€ +0,73%
6 Monate 104,90€ +5,32%
Lfd. Jahr (YTD) 107,49€ +2,78%
1 Jahr 100,95€ +9,44%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +0,73%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +5,32%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +2,78%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +9,44%
seit Auflage 27.06.22 - 15.05.24 +10,08%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 110,48€
52 Wochen-Hoch 110,48€
52 Wochen-Tief 101,07€
Allzeit-Hoch 110,48€
Allzeit-Tief 96,62€

Anlageidee

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit kurzer Duration mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinsduration von 1 bis 3 Jahren anstrebt. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2023

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