Wesentliche Anlagen: Aktien und/oder übertragbaren, Aktien gleichzustellenden Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
BIL Inv Equities US P
255,02$
+2,85 (+1,13%)
15.05.2024, 15:35:19 Uhr
WKN: A2JEK8 ISIN: LU1689735865 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 02.02.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 66 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.46712 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BIL Invest Equities US |
| Umbrellaname | BIL Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +1,13% |
| 1 Woche | 253,03$ | +0,79% |
| 1 Monat | 251,23$ | +1,51% |
| 6 Monate | 218,56$ | +16,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 232,30$ | +9,78% |
| 1 Jahr | 199,67$ | +27,72% |
| 3 Jahre | 209,41$ | +21,78% |
| 5 Jahre | 141,84$ | +79,79% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +1,51% |
| 6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +16,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +9,78% |
| 1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +27,72% |
| 3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +21,78% |
| 5 Jahre | 14.05.19 - 14.05.24 | +79,79% |
| seit Auflage | 05.02.18 - 14.05.24 | +81,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 0,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 255,02$ |
| 52 Wochen-Hoch | 255,02$ |
| 52 Wochen-Tief | 196,95$ |
| Allzeit-Hoch | 256,23$ |
| Allzeit-Tief | 118,28$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 2 |
