Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen- oder Länderebene) hauptsächlich in auf Euro lautenden fest oder variabel verzinslichen Anleihen und/oderanderen Schuldtiteln (einschließlich Anleihen mit unendlicher Laufzeit (‚Perpetuals') von Unternehmen (oder gegebenenfalls derer Emittenten) an, die von den Ratingagenturen S&P bzw. Moody's ein Rating von mindestens BBB- bzw. Baa3 (‚Investment Grade') oder ein gleichwertiges Rating besitzen.
DPAM L Bds EUR Quality Sus L
495,12€
-0,69 (-0,14%)
16.05.2024, 10:38:08 Uhr
WKN: A1CXFN ISIN: LU0451522782 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Degroof Petercam Asset Services S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.05.12 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 1.591 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.01931 Mio. EUR |
| Teilfondsname | DPAM L Bonds EUR Quality Susta |
| Umbrellaname | DPAM L - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Anahi Machado Tironi, Steven Decoster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,14% |
| 1 Woche | 494,55€ | +0,12% |
| 1 Monat | 491,60€ | +0,72% |
| 6 Monate | 474,01€ | +4,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 493,29€ | +0,37% |
| 1 Jahr | 464,38€ | +6,62% |
| 3 Jahre | 544,35€ | -9,04% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,72% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,45% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,37% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,62% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -9,04% |
| seit Auflage | 03.06.20 - 16.05.24 | -6,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 495,12€ |
| 52 Wochen-Hoch | 496,31€ |
| 52 Wochen-Tief | 461,41€ |
| Allzeit-Hoch | 553,51€ |
| Allzeit-Tief | 444,54€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Mischfonds | 10 |
| Rentenfonds | 51 |
| Sonstige | 6 |
