Wesentliche Anlagen: Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
BIL Inv BDS $ Sov P-€h
119,43€
+0,62 (+0,52%)
15.05.2024, 00:11:59 Uhr
WKN: A3DD9G ISIN: LU1917566066 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.05.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.054435 Mio. EUR |
Teilfondsname | BIL Invest Bonds USD Sovereign |
Umbrellaname | BIL Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,52% |
1 Woche | 118,58€ | +0,72% |
1 Monat | 117,52€ | +1,63% |
6 Monate | 117,07€ | +2,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 122,02€ | -2,12% |
1 Jahr | 123,33€ | -3,16% |
3 Jahre | 141,80€ | -15,78% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,63% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,02% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -2,12% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | -3,16% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -15,78% |
seit Auflage | 28.07.20 - 15.05.24 | -20,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,01% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 119,43€ |
52 Wochen-Hoch | 122,88€ |
52 Wochen-Tief | 114,20€ |
Allzeit-Hoch | 151,67€ |
Allzeit-Tief | 114,20€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
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