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BFL GLOBAL MACRO AI

118,25 -0,46 (-0,39%) 24.07.2024, 13:12:26 Uhr
WKN: A2AN1G ISIN: LU1525644909 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.11.16
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 65 Mio. EUR
Teilfondsname BELLEVUE GLOBAL MACRO
Umbrellaname Bellevue Funds (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Lucio Soso, Markus Peter
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.01.2023
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,39%
1 Woche 119,04€ -0,28%
1 Monat 117,16€ +1,32%
6 Monate 113,23€ +4,84%
Lfd. Jahr (YTD) 112,94€ +5,11%
1 Jahr 107,24€ +10,70%
3 Jahre 118,02€ +0,59%
5 Jahre 112,86€ +5,18%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +1,32%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +4,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +5,11%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +10,70%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 +0,59%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 +5,18%
seit Auflage 30.11.16 - 23.07.24 +14,23%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten1,36%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 118,25€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 119,04€
52 Wochen-Tief 103,55€
Allzeit-Hoch 131,18€
Allzeit-Tief 101,51€

Anlageidee

Das Anlageziel des BB Global Macro ist es, durch den Einsatz von globalen Makrostrategien und des daraus resultierenden Portfolios von sorgfältig ausgewählten, über verschiedene Anlageklassen diversifizierten Anlagen, einen positiven absoluten Ertrag zu erzielen. Die Anlagestrategie strebt für den Anleger eine Rendite an, welche über dem Referenzindex EUR 3 Monats-LIBOR liegt. Der BB Global Macro investiert in fest-und variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, in Schatzanleihen, sofern es sich um Wertpapiere handelt, die an den internationalen Märkten begeben wurden, in internationale Aktien, Wandel-und Optionsanleihen, in alle anderen Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Wertpapierbörse zugelassen sind und in Geldmarktinstrumente.Zur Minderung des Marktrisikos kann der Subfonds vorübergehend bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln und/oder Geldmarktinstrumenten anlegen. Der BB Global Macro kann zum Zwecke einer effizienten Verwaltung im Rahmen der Anlagebeschränkungen ebenfalls Derivattechniken und –instrumente einsetzen. Die eingesetzten derivativen Finanzinstrumente umfassen hauptsächlich Optionen, Futures, Differenzgeschäfte, Forwardkontrakte auf eine breite Palette von Finanzinstrumenten und Optionen auf solche Finanzinstrumente, ohne auf diese derivativen Finanzinstrumente beschränkt zu sein. Zu jedem Zeitpunkt werden die Long-Positionen ausreichend liquide sein, um dem Subfonds aus den Short-Positionen entstehende Verpflichtungen abzudecken. Der Subfonds setztseine Anlagepolitik um, indem er auf die Entwicklung und/oder die Volatilität spezifischer Märkte setzt. Um dieses Verwaltungsziel zu erreichen, kann der Fonds Derivate einsetzen, deren Basiswert die Volatilität der Märkte ist, darunter „Volatility Swaps“oder „Variance Swaps“. Mit diesen Derivaten kann der Fonds unter Umständen eine Performance erzielen, die an die Abweichung zwischen der impliziten Volatilität und der tatsächlichen Volatilität in einem bestimmten Zeitpunkt geknüpft ist. Der Subfonds kann bei verschiedenen Emittenten auch Kreditrisiken eingehen, indem er u.a. Kreditderivate auf Indizes oder einen Korb von Emittenten eingeht. Der Subfonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Anleihen oder andere Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an den Kursverlauf eines Index, von Wertpapieren, eines Wertpapierkorbs oder eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere gebunden ist.Zur Risikostreuung kann der Subfonds auf derivative Finanzinstrumente zurückgreifen, bei deren Basiswerten es sich um Rohstoffindizes handelt, wobei der Anteil pro Index auf höchstens 10% des Nettovermögens des Subfonds beschränkt ist.Der Subfondskann auchbis maximal 10% seines Nettovermögens in OGAW-Anteile und in andereOGA investieren.Der BB Global Macro lautet auf EUR.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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Fondsart Anzahl
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