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10,20€
-0,01 (-0,05%)
16.05.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2N6L3 ISIN: IE00BDRK7J14 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 09.06.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.620 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 842 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares Euro Investment Grade |
Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Darren Wills |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,05% |
1 Woche | 10,18€ | +0,22% |
1 Monat | 10,16€ | +0,41% |
6 Monate | 9,78€ | +4,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,17€ | +0,27% |
1 Jahr | 9,61€ | +6,18% |
3 Jahre | 10,83€ | -5,81% |
5 Jahre | 10,38€ | -1,72% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,41% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,34% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,27% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,18% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -5,81% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | -1,72% |
seit Auflage | 28.11.18 - 15.05.24 | +2,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | 0,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
Kurs | 10,20€ |
52 Wochen-Hoch | 10,21€ |
52 Wochen-Tief | 9,52€ |
Allzeit-Hoch | 10.260.300,00€ |
Allzeit-Tief | 9,14€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 360 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 85 |