BFI Lux Eq Fd (EUR) R

268,20 +2,62 (+0,99%) 01.12.2023, 21:55:44 Uhr
WKN: A0F5MH ISIN: LU0226794815 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) MDO Management Company SA
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 26.09.05
Fondsalter 18 Jahre
Fondsvolumen1 314 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 294 Mio. EUR
Teilfondsname BFI Equity Fund (EUR)
Umbrellaname Baloise Fund Invest (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 10 Jahre
Fondsmanager Andreas Bertschi
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 01.12.2023
  • 2 Stand: 01.12.2023
  • 3 Stand: 31.10.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 263,54€ +1,77%
1 Monat 253,82€ +5,67%
6 Monate 261,32€ +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 255,48€ +4,98%
1 Jahr 267,00€ +0,45%
3 Jahre 220,46€ +21,65%
5 Jahre 208,34€ +28,73%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.11.23 - 01.12.23 +5,67%
6 Monate 01.06.23 - 01.12.23 +2,63%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 01.12.23 +4,98%
1 Jahr 01.12.22 - 01.12.23 +0,45%
3 Jahre 01.12.20 - 01.12.23 +21,65%
5 Jahre 01.12.18 - 01.12.23 +28,73%
10 Jahre 01.12.13 - 01.12.23 +85,43%
seit Auflage 03.06.96 - 01.12.23 +341,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag4,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 268,20€
Eröffnung 264,30€
Tages-Hoch 268,70€
Tages-Tief 264,30€
52 Wochen-Hoch 279,72€
52 Wochen-Tief 248,54€
Allzeit-Hoch 285,52€
Allzeit-Tief 129,79€

Anlageidee

Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.

Dokumente

Verkaufsprospekt (FR) 01.05.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (FR) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (FR) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
KIID (DE) 05.02.2018 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 99
Mischfonds 23
Rentenfonds 12
Sonstige 63
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