Der FI Equity Fund (EUR) investiert in ein geographisch und branchenmäßig gestreutes Portfolio aus grösstenteils Aktien mit Schwergewicht USA, Westeuropa und Japan. Die Auswahl dieser Märkte bzw. Börsen richtet sich nach dem relativen Marktwert und dem langfristigen Kurspotenzial. Es können auch Wertpapiere aus anderen Ländern erworben werden, wenn deren wirtschaftliche Entwicklung erfolgversprechend erscheint. Der Anteil der Anlagen in Schwellenländern darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Der Fonds strebt vor allem Kapitalwachstum an und betreibt eine Anlagepolitik, die nicht darauf ausgerichtet ist, laufende Dividenden- oder Zinserträge zu erwirtschaften.
BFI Lux Eq Fd (EUR) R
268,20€
+2,62 (+0,99%)
01.12.2023, 21:55:44 Uhr
WKN: A0F5MH ISIN: LU0226794815 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MDO Management Company SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.09.05 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 314 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 294 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Equity Fund (EUR) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 10 Jahre |
| Fondsmanager | Andreas Bertschi |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.12.2023
- 2 Stand: 01.12.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 263,54€ | +1,77% |
| 1 Monat | 253,82€ | +5,67% |
| 6 Monate | 261,32€ | +2,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 255,48€ | +4,98% |
| 1 Jahr | 267,00€ | +0,45% |
| 3 Jahre | 220,46€ | +21,65% |
| 5 Jahre | 208,34€ | +28,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.11.23 - 01.12.23 | +5,67% |
| 6 Monate | 01.06.23 - 01.12.23 | +2,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 01.12.23 | +4,98% |
| 1 Jahr | 01.12.22 - 01.12.23 | +0,45% |
| 3 Jahre | 01.12.20 - 01.12.23 | +21,65% |
| 5 Jahre | 01.12.18 - 01.12.23 | +28,73% |
| 10 Jahre | 01.12.13 - 01.12.23 | +85,43% |
| seit Auflage | 03.06.96 - 01.12.23 | +341,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 268,20€ |
| Eröffnung | 264,30€ |
| Tages-Hoch | 268,70€ |
| Tages-Tief | 264,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 279,72€ |
| 52 Wochen-Tief | 248,54€ |
| Allzeit-Hoch | 285,52€ |
| Allzeit-Tief | 129,79€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (FR) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 05.02.2018 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 99 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 63 |
