Ziel der Anlagepolitik des Berenberg Systematic Approach - US Stockpicker Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel in Aktien in- und ausländischer Aussteller, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.
Bergos US Equities B
532,12$
+2,10 (+0,40%)
28.05.2026, 15:57:12 Uhr
WKN: A1C33X ISIN: LU0534928600 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Zuletzt angesehen
- Bergos Gl Equities... +1,04 +0,35% 301,37$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 12.10.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 80 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Equities |
| Umbrellaname | Bergos |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 7 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.05.2026
- 2 Stand: 26.05.2026
- 3 Stand: 30.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,40% |
| 1 Woche | 531,87$ | +0,05% |
| 1 Monat | 516,02$ | +3,12% |
| 6 Monate | 502,30$ | +5,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 510,65$ | +4,20% |
| 1 Jahr | 445,63$ | +19,41% |
| 3 Jahre | 328,71$ | +61,88% |
| 5 Jahre | 331,91$ | +60,32% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.04.26 - 28.05.26 | +3,12% |
| 6 Monate | 28.11.25 - 28.05.26 | +5,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.05.26 | +4,20% |
| 1 Jahr | 28.05.25 - 28.05.26 | +19,41% |
| 3 Jahre | 28.05.23 - 28.05.26 | +61,88% |
| 5 Jahre | 28.05.21 - 28.05.26 | +60,32% |
| 10 Jahre | 28.05.16 - 28.05.26 | +177,10% |
| seit Auflage | 12.10.10 - 28.05.26 | +434,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,09% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,65% |
| Laufende Kosten | 1,87% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 532,12$ |
| 52 Wochen-Hoch | 532,45$ |
| 52 Wochen-Tief | 447,98$ |
| Allzeit-Hoch | 532,45$ |
| Allzeit-Tief | 97,55$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.08.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 73 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 49 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
