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Berenberg Emerging Asia M A

126,64 +0,01 (+0,01%) 07.11.2024, 13:45:18 Uhr
WKN: A3DN76 ISIN: LU2491196015 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Asien Pazifik Ex Japan dynamisch
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 13.12.22
Fondsalter 1 Jahr
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg Emerging Asia Focus Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 05.11.2024
  • 2 Stand: 05.11.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 123,55€ +2,50%
1 Monat 128,26€ -1,26%
6 Monate 115,33€ +9,81%
Lfd. Jahr (YTD) 104,31€ +21,41%
1 Jahr 101,92€ +24,25%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.10.24 - 07.11.24 -1,26%
6 Monate 07.05.24 - 07.11.24 +9,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.11.24 +21,41%
1 Jahr 07.11.23 - 07.11.24 +24,25%
seit Auflage 13.12.22 - 07.11.24 +26,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,26%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 126,64€
52 Wochen-Hoch 129,03€
52 Wochen-Tief 99,99€
Allzeit-Hoch 129,03€
Allzeit-Tief 96,04€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 14.06.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 01.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 14.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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