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Berenb Mlt Asst Balan RD

77,98 -0,41 (-0,52%) 20.06.2025, 13:12:08 Uhr
WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.01.09
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 319 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 86 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg Multi Asset Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Ansgar Nolte, Christian Bettinger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,52%
1 Woche 79,20€ -1,02%
1 Monat 78,90€ -0,65%
6 Monate 79,52€ -1,42%
Lfd. Jahr (YTD) 78,77€ -0,48%
1 Jahr 77,49€ +1,16%
3 Jahre 69,84€ +12,25%
5 Jahre 65,71€ +19,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 -0,65%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 -1,42%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 -0,48%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 +1,16%
3 Jahre 18.06.22 - 18.06.25 +12,25%
5 Jahre 18.06.20 - 18.06.25 +19,29%
10 Jahre 18.06.15 - 18.06.25 +30,58%
seit Auflage 16.01.09 - 18.06.25 +79,38%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,50%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,56%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten1,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 77,98€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 82,85€
52 Wochen-Tief 73,35€
Allzeit-Hoch 88,35€
Allzeit-Tief 43,30€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten und Alternativen Investments mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.04.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 30.04.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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