Berenb Mlt Asst Balan RD aktuell - Fonds, Kurs (WKN A0RC5F)

Berenb Mlt Asst Balan RD

87,74€ -0,24 (-0,27%) 07.05.2026, 14:40:10 Uhr

WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

Weltmärkte

DAX ® -324,98 -1,32% 24.338,63
MDAX ® -380,17 -1,20% 31.181,06
TecDAX ® -16,05 -0,42% 3.779,72
E-STOXX 50 ® -61,12 -1,02% 5.911,53
NASDAQ 100 +671,04 +2,35% 29.234,99
HANG SENG -214,47 -0,81% 26.393,71

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart	Mischfonds (MF)
Fondstyp	Gemischt weltweit ausgewogen
Land	Deutschland
Fondswährung	Euro
Auflage	15.01.09
Fondsalter	17 Jahre
SFDR	8
Fondsvolumen¹	327 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	87 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	Berenberg Multi Asset Balanced
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 5 Jahre
Fondsmanager	Ansgar Nolte, Christian Bettinger
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 05.05.2026
² Stand: 05.05.2026
³ Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,27%
1 Woche	85,97€	+2,34%
1 Monat	84,09€	+4,63%
6 Monate	82,13€	+7,13%
Lfd. Jahr (YTD)	84,66€	+3,92%
1 Jahr	76,98€	+14,29%
3 Jahre	70,77€	+24,33%
5 Jahre	76,59€	+14,87%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	06.04.26 - 06.05.26	+4,63%
6 Monate	06.11.25 - 06.05.26	+7,13%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 06.05.26	+3,92%
1 Jahr	06.05.25 - 06.05.26	+14,29%
3 Jahre	06.05.23 - 06.05.26	+24,33%
5 Jahre	06.05.21 - 06.05.26	+14,87%
10 Jahre	06.05.16 - 06.05.26	+60,40%
seit Auflage	16.01.09 - 06.05.26	+103,31%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	5,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,50%
Maximale Rücknahmegebühr	--
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,56%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,75%
Laufende Kosten	1,57%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Währungen

Stand: 27.02.2026

Kursdaten

Kurs	87,74€
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	89,12€
52 Wochen-Tief	76,74€
Allzeit-Hoch	89,12€
Allzeit-Tief	43,30€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten und Alternativen Investments mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	16.04.2026	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2025	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.12.2025	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	16.04.2026	PK	PDF herunterladen