Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten und Alternativen Investments mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Berenb Mlt Asst Balan RD
78,44€
±0,00 (±0,00%)
07.07.2025, 13:12:09 Uhr
WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.01.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 322 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 87 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Berenberg Multi Asset Balanced |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Ansgar Nolte, Christian Bettinger |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 04.07.2025
- 2 Stand: 04.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 78,08€ | +0,46% |
| 1 Monat | 79,24€ | -1,01% |
| 6 Monate | 79,55€ | -1,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 78,77€ | -0,42% |
| 1 Jahr | 77,94€ | +0,64% |
| 3 Jahre | 71,41€ | +9,85% |
| 5 Jahre | 67,03€ | +17,02% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.06.25 - 07.07.25 | -1,01% |
| 6 Monate | 07.01.25 - 07.07.25 | -1,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 07.07.25 | -0,42% |
| 1 Jahr | 07.07.24 - 07.07.25 | +0,64% |
| 3 Jahre | 07.07.22 - 07.07.25 | +9,85% |
| 5 Jahre | 07.07.20 - 07.07.25 | +17,02% |
| 10 Jahre | 07.07.15 - 07.07.25 | +31,16% |
| seit Auflage | 16.01.09 - 07.07.25 | +79,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,56% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,75% |
| Laufende Kosten | 1,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.04.2025
Kursdaten
| Kurs | 78,44€ |
| 52 Wochen-Hoch | 82,85€ |
| 52 Wochen-Tief | 73,35€ |
| Allzeit-Hoch | 88,35€ |
| Allzeit-Tief | 43,30€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.04.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.02.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 301 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 389 |
| Rentenfonds | 83 |
| Sonstige | 171 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
