Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Hierbei kommen insbesondere Staatsanleihen, Länderanleihen, Supranationals, Staatsgarantierte Anleihen und Covered Bonds sowie als Beimischung Unternehmensanleihen zum Einsatz. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Daneben wird der Fonds Kombinationen von ge- und verkauften Putund Call-Optionen überwiegend auf US-amerikanische und europäische Aktien- sowie Volatilitätsindices handeln. Ziel ist, mit diesem Optionskonzept für den Fonds stabile Zusatzerträge zu erwirtschaften. Das schließt nicht aus, dass Verluste aus dem Optionskonzept entstehen, die die Erträge aus den Investitionen in den Euro-Anleihen übersteigen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont.
Bellevue Option Premium I
112,55€
+0,07 (+0,06%)
07.11.2024, 13:12:08 Uhr
WKN: A2QSGK ISIN: DE000A2QSGK8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -147,04 -0,76% 19.215,48
- MDAX ® +61,45 +0,23% 26.590,85
- TecDAX ® -3,09 -0,09% 3.381,29
- E-STOXX 50 ® -49,20 -1,01% 4.802,76
- NASDAQ 100 +15,61 +0,07% 21.117,18
- HANG SENG -152,43 -0,73% 20.728,19
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.07.21 |
Fondsalter | 3 Jahre |
Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Bellevue Option Premium |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 05.11.2024
- 2 Stand: 05.11.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,06% |
1 Woche | 111,37€ | +1,06% |
1 Monat | 111,04€ | +1,36% |
6 Monate | 107,48€ | +4,72% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,20€ | +6,99% |
1 Jahr | 103,67€ | +8,56% |
3 Jahre | 101,28€ | +11,13% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 07.10.24 - 07.11.24 | +1,36% |
6 Monate | 07.05.24 - 07.11.24 | +4,72% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.11.24 | +6,99% |
1 Jahr | 07.11.23 - 07.11.24 | +8,56% |
3 Jahre | 07.11.21 - 07.11.24 | +11,13% |
seit Auflage | 15.07.21 - 07.11.24 | +13,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,89% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.08.2024
Kursdaten
Kurs | 112,55€ |
52 Wochen-Hoch | 112,55€ |
52 Wochen-Tief | 103,58€ |
Allzeit-Hoch | 112,55€ |
Allzeit-Tief | 83,73€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 11.10.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 256 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 342 |
Rentenfonds | 70 |
Sonstige | 167 |
wertgesicherte Fonds | 1 |