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Bellevue Option Premium I

112,55 +0,07 (+0,06%) 07.11.2024, 13:12:08 Uhr
WKN: A2QSGK ISIN: DE000A2QSGK8 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 15.07.21
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 25 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Bellevue Option Premium
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 05.11.2024
  • 2 Stand: 05.11.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 111,37€ +1,06%
1 Monat 111,04€ +1,36%
6 Monate 107,48€ +4,72%
Lfd. Jahr (YTD) 105,20€ +6,99%
1 Jahr 103,67€ +8,56%
3 Jahre 101,28€ +11,13%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.10.24 - 07.11.24 +1,36%
6 Monate 07.05.24 - 07.11.24 +4,72%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.11.24 +6,99%
1 Jahr 07.11.23 - 07.11.24 +8,56%
3 Jahre 07.11.21 - 07.11.24 +11,13%
seit Auflage 15.07.21 - 07.11.24 +13,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,89%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.08.2024

Kursdaten

Kurs 112,55€
52 Wochen-Hoch 112,55€
52 Wochen-Tief 103,58€
Allzeit-Hoch 112,55€
Allzeit-Tief 83,73€

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agenturen Standard & Poor's und Fitch bzw. Aaa bis Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s) zusammen. Hierbei kommen insbesondere Staatsanleihen, Länderanleihen, Supranationals, Staatsgarantierte Anleihen und Covered Bonds sowie als Beimischung Unternehmensanleihen zum Einsatz. Angestrebt wird, Kreditrisiken soweit möglich zu vermeiden. Daneben wird der Fonds Kombinationen von ge- und verkauften Putund Call-Optionen überwiegend auf US-amerikanische und europäische Aktien- sowie Volatilitätsindices handeln. Ziel ist, mit diesem Optionskonzept für den Fonds stabile Zusatzerträge zu erwirtschaften. Das schließt nicht aus, dass Verluste aus dem Optionskonzept entstehen, die die Erträge aus den Investitionen in den Euro-Anleihen übersteigen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 11.10.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.02.2024

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