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Bakerst Electrum S$

206,03$ +4,31 (+2,14%) 30.04.2024, 16:41:13 Uhr
WKN: A2PB5K ISIN: LU1923361635 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 20.06.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 239 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.25519 Mio. EUR
Teilfondsname Electrum Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +2,14%
1 Woche 202,00$ -0,14%
1 Monat 182,20$ +10,71%
6 Monate 167,88$ +20,15%
Lfd. Jahr (YTD) 195,02$ +3,44%
1 Jahr 196,01$ +2,91%
3 Jahre 219,61$ -8,15%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +10,71%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +20,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +3,44%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +2,91%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -8,15%
seit Auflage 20.06.19 - 26.04.24 +64,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,16%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 206,03$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 204,67$
52 Wochen-Tief 157,17$
Allzeit-Hoch 241,12$
Allzeit-Tief 82,11$

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark EMIX Global Mining („Index“) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Neben finanziellen Aspekten berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageentscheidungsprozess ebenfalls ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) in Übereinstimmung mit der ESG Strategie des Fondsmanagers. Nähere Informationen bezüglich der verantwortungsvollen Anlagegrundsätze des Fondsmanagers und der Verwaltungsgesellschaft sind auf deren jeweiligen Homepage zu finden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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