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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 11.03.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 234 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 39 Mio. EUR
Teilfondsname Electrum Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 21.10.2024
  • 2 Stand: 21.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.09.24 - 22.10.24 +14,40%
6 Monate 22.04.24 - 22.10.24 +13,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.10.24 +21,82%
1 Jahr 22.10.23 - 22.10.24 +32,05%
3 Jahre 22.10.21 - 22.10.24 +19,76%
5 Jahre 22.10.19 - 22.10.24 +110,14%
seit Auflage 11.03.19 - 22.10.24 +139,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024
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