Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, mehr an ansteigenden als an fallenden Kursen des US-Markts zu partizipieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert.Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einem derivativen Overlay. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der US-Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Profitabilität herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen USamerikanischen Aktienmarkt gesetzt. Durch den Einsatz von Derivaten beim Overlay strebt die Verwaltungsgesellschaft an, den Grad der Partizipation des Fonds an der Wertentwicklung des US-amerikanischen Aktienmarkts sowie weitere Kapitalmarktrisiken zu steuern. Der Anteil der Derivate am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken.Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie z.B. Zinssätze.Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in nordamerikanische Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3.
Ass Fd Asymmetric Beta US R
81,85€
+0,04 (+0,05%)
14.05.2024, 11:11:14 Uhr
WKN: A2P1VT ISIN: LU2140515839 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt USA Hauptwährung USD dynamisch |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 19.05.20 |
Fondsalter | 4 Jahre |
Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.081854 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asymmetric Beta US |
Umbrellaname | Assenagon Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,05% |
1 Woche | 81,42€ | +0,53% |
1 Monat | 81,22€ | +0,78% |
6 Monate | 71,50€ | +14,48% |
Lfd. Jahr (YTD) | 73,48€ | +11,39% |
1 Jahr | 67,31€ | +21,60% |
3 Jahre | 62,63€ | +30,70% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,78% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +14,48% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +11,39% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +21,60% |
3 Jahre | 14.05.21 - 14.05.24 | +30,70% |
seit Auflage | 19.05.20 - 14.05.24 | +66,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | 1,01% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 81,85€ |
52 Wochen-Hoch | 83,00€ |
52 Wochen-Tief | 66,63€ |
Allzeit-Hoch | 83,00€ |
Allzeit-Tief | 49,24€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 31.08.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.09.2023
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