Zum Inhalt springen

Ass Cr Sel ESG P

44,86 +0,01 (+0,02%) 10.10.2024, 21:45:19 Uhr
WKN: A1KDFE ISIN: LU0890805848 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.03.13
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 131 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Selection ESG
Umbrellaname Assenagon Credit
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Dr. Jochen Heubischl, Michael Hünseler
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 08.10.2024
  • 2 Stand: 08.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 44,86€ +0,02%
1 Woche 44,99€ -0,31%
1 Monat 44,81€ +0,11%
6 Monate 43,53€ +3,04%
Lfd. Jahr (YTD) 42,68€ +5,11%
1 Jahr 40,00€ +12,13%
3 Jahre 41,56€ +7,94%
5 Jahre 40,26€ +11,42%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 09.09.24 - 09.10.24 +0,11%
6 Monate 09.04.24 - 09.10.24 +3,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 09.10.24 +5,11%
1 Jahr 09.10.23 - 09.10.24 +12,13%
3 Jahre 09.10.21 - 09.10.24 +7,94%
5 Jahre 09.10.19 - 09.10.24 +11,42%
seit Auflage 20.03.13 - 09.10.24 +25,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 44,86€
Eröffnung 44,85€
Tages-Hoch 44,86€
Tages-Tief 44,85€
52 Wochen-Hoch 45,07€
52 Wochen-Tief 40,60€
Allzeit-Hoch 51,23€
Allzeit-Tief 38,72€

Anlageidee

Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie bzw. Verzinsung und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Ertragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von steigenden Zinsen zu profitieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.06.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 14
Rentenfonds 10
Sonstige 15
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.