Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie bzw. Verzinsung und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Ertragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von steigenden Zinsen zu profitieren.
Ass Cr Sel ESG P
44,10€
+0,03 (+0,07%)
10.12.2024, 21:46:01 Uhr
WKN: A1KDFE ISIN: LU0890805848 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +70,00 +0,34% 20.399,16
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 +395,80 +1,85% 21.763,98
- HANG SENG -129,07 -0,64% 20.155,05
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.03.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 145 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Selection ESG |
| Umbrellaname | Assenagon Credit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Jochen Heubischl, Michael Hünseler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 44,10€ | +0,07% |
| 1 Woche | 44,01€ | +0,20% |
| 1 Monat | 43,47€ | +1,44% |
| 6 Monate | 42,31€ | +4,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 41,35€ | +6,65% |
| 1 Jahr | 40,59€ | +8,65% |
| 3 Jahre | 39,95€ | +10,40% |
| 5 Jahre | 39,71€ | +11,06% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | +1,44% |
| 6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | +4,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.12.24 | +6,65% |
| 1 Jahr | 09.12.23 - 09.12.24 | +8,65% |
| 3 Jahre | 09.12.21 - 09.12.24 | +10,40% |
| 5 Jahre | 09.12.19 - 09.12.24 | +11,06% |
| seit Auflage | 20.03.13 - 09.12.24 | +27,80% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 44,10€ |
| Eröffnung | 44,07€ |
| Tages-Hoch | 44,10€ |
| Tages-Tief | 44,07€ |
| 52 Wochen-Hoch | 45,14€ |
| 52 Wochen-Tief | 41,88€ |
| Allzeit-Hoch | 51,23€ |
| Allzeit-Tief | 38,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.06.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.06.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 14 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 15 |
