Bei diesem Produkt wird das Fondsvermögen überwiegend in Aktien aus den internationalen Standardindizes investiert. Es handelt sich hierbei um europäische Aktien, die an einer europäischen Börse gelistet sind, US-Aktien aus dem S&P 500 sowie japanische Aktien, die im Nikkei 300 enthalten sind. Das Fondsvermögen kann darüber hinaus auch in Aktien- und Rentenfonds, Genussscheine, Wandelanleihen sowie in Renten und flüssigen Mitteln angelegt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer der genannten Anlagen gehalten werden. Das Ziel des Fonds ist eine kontinuierliche Steigerung des Vermögenswertes durch Selektion von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Die Auswahl konzentriert sich dabei überwiegend auf den deutschsprachigen Raum. Der Anlagestil des Fonds priorisiert dabei die Vermeidung von Risiken gegenüber der Chance auf Kursgewinne. Investitionen werden vorwiegend in fundamental unterbewertete AGs getätigt. Auf der Seite der Rentenpapiere wird in Staatsanleihen der BRD sowie in Unternehmensanleihen investiert. Grundsätzlich wird versucht eine stetige Performance ohne die Schwankungsbreite der einschlägigen Indizes zu erwirtschaften.
ASM Asset Special Managmnt
186,79€
-0,08 (-0,04%)
16.05.2024, 15:35:18 Uhr
WKN: A0RCER ISIN: LU0397524504 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LRI Invest S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.12.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Fondsvolumen1 | 22 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 22 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ASM Asset Special Management Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 184,15€ | +1,43% |
1 Monat | 180,45€ | +3,51% |
6 Monate | 178,93€ | +4,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 183,54€ | +1,77% |
1 Jahr | 175,79€ | +6,26% |
3 Jahre | 193,23€ | -3,33% |
5 Jahre | 155,85€ | +19,85% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,51% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +4,39% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +1,77% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,26% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -3,33% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +19,85% |
10 Jahre | 15.05.14 - 15.05.24 | +36,66% |
seit Auflage | 15.12.08 - 15.05.24 | +94,04% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Laufende Kosten | 1,06% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 1,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 186,79€ |
52 Wochen-Hoch | 186,87€ |
52 Wochen-Tief | 170,14€ |
Allzeit-Hoch | 198,73€ |
Allzeit-Tief | 97,48€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.06.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2018 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2017 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
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Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 61 |
Mischfonds | 104 |
Rentenfonds | 17 |
Sonstige | 13 |