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HGIF USD Bd I

67,29PLN -0,21 (-0,32%) 17.05.2024, 22:11:08 Uhr
WKN: 120177 ISIN: LU0165076109 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Polnischer Zloty
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 16.02.09
Fondsalter 15 Jahre
Fondsvolumen1 155 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 7 Mio. EUR
Teilfondsname US Dollar Bond
Umbrellaname HSBC Global Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Laurent Lacroix
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,32%
1 Woche 68,04 -1,11%
1 Monat 68,74 -2,11%
6 Monate 66,74 +0,82%
Lfd. Jahr (YTD) 68,72 -2,09%
1 Jahr 71,42 -5,78%
3 Jahre 71,52 -5,92%
5 Jahre 66,97 +0,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 -2,11%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +0,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 -2,09%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 -5,78%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -5,92%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 +0,47%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +44,07%
seit Auflage 19.02.09 - 16.05.24 +66,47%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,37%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr3,50%
Laufende Kosten0,52%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 67,29
52 Wochen-Hoch 72,41
52 Wochen-Tief 65,89
Allzeit-Hoch 85,41
Allzeit-Tief 17,05

Anlageidee

Der Teilfonds legt zur Erzielung einer Gesamtrendite vorwiegend in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen (z. B. Anleihen) und ähnlichen Wertpapieren aus der ganzen Welt an, die auf den US-Dollar lauten und „Investment Grade“-Qualität besitzen. Der Teilfonds wird bestrebt sein, überwiegend in Wertpapieren anzulegen, die an entwickelten Märkten wie den OECD-Ländern emittiert werden. Der Teilfonds kann in erheblichem Maße (bis zu 50 % seines Nettovermögens) in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) investieren, einschließlich von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika besicherte ABS bzw. MBS. Zudem darf der Teilfonds auch in derivative Finanzinstrumente wie Futures-Kontrakte, Optionen, Swaps (einschließlich Credit Default Swaps und Total Return Swaps) und Devisenterminkontrakte investieren. Der Teilfonds beabsichtigt, diese derivativen Finanzinstrumente unter anderem zum Zweck des Zins- und Kreditrisikomanagements und der Währungspositionierung, aber auch zur Ertragssteigerung einzusetzen, wenn die Anlage in derivativen Finanzinstrumenten nach Meinung des Anlageberaters dazu beiträgt, dass der Teilfonds seine Anlageziele erreicht.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 18.05.2021

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