Das Anlageziel des Fonds ist es, ab dem Auflagezeitraum bis zum Laufzeitende eine positive Rendite zu erzielen. Das Fondsmanagement strebt an, ordentliche Erträge zu erzielen, um diese jährlich auszuschütten. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere. Dabei kann u.a. in Staatsanleihen und staatsnahe Produkte, Pfandbriefe/Covered Bonds sowie Unternehmensanleihen investiert werden. Das Fondsmanagement investiert ausschließlich in auf EUR lautende Anleihen. Alle Anleihen werden über mindestens ein Rating einer anerkannten Ratingagentur (Moody’s, S&P, Fitch) verfügen. Der überwiegende Anteil des Fondsvermögens wird in gute bis sehr gute Bonitäten (Investment Grade) investiert, wobei das Mindestrating Baa3 (Moody’s) bzw. BBB- (S&P, Fitch) beträgt. Beimischend strebt das Fondsmanagement an, einen geringen Anteil von Anleihen unterhalb des Investment Grade Ratings zu erwerben. Das Fondsmanagement strebt beim Erwerb von Anleihen ein Hauptaugenmerk auf Anleihen mit dem Schuldnerrang Senior an. Beigemischt werden können auch Anleihen mit dem Schuldnerrang Subordinated (Nachrang). Die Steuerung des Fonds unterliegt keinem Derivateeinsatz.
Aramea Laufzeitenfonds 04/20
106,25€
+0,25 (+0,24%)
16.05.2024, 15:57:13 Uhr
WKN: A3DV7H ISIN: DE000A3DV7H2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- HRK VERMVERWFD J P +0,89 +0,68% 132,64€
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsart | Laufzeitfonds (LF) |
Fondstyp | Laufzeit/Ziellaufzeit |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.03.23 |
Fondsalter | 1 Jahr |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 28 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 28 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Aramea Laufzeitenfonds 04/2028 |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | Ende |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,24% |
1 Woche | 105,92€ | +0,08% |
1 Monat | 105,79€ | +0,20% |
6 Monate | 100,87€ | +5,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 105,47€ | +0,50% |
1 Jahr | 99,34€ | +6,71% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 14.04.24 - 14.05.24 | +0,20% |
6 Monate | 14.11.23 - 14.05.24 | +5,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 14.05.24 | +0,50% |
1 Jahr | 14.05.23 - 14.05.24 | +6,71% |
seit Auflage | 15.03.23 - 14.05.24 | +7,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,76% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,76% |
Laufende Kosten | 0,85% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 106,25€ |
52 Wochen-Hoch | 106,15€ |
52 Wochen-Tief | 98,41€ |
Allzeit-Hoch | 106,15€ |
Allzeit-Tief | 98,23€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 27.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 24.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2024
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Fondsart | Anzahl |
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