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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 18 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 54 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 46 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Konservativ
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 13.05.2026
  • 2 Stand: 13.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 149,04€ +0,49%
1 Woche 148,75€ +0,19%
1 Monat 147,23€ +1,23%
6 Monate 147,31€ +1,17%
Lfd. Jahr (YTD) 147,62€ +0,96%
1 Jahr 140,88€ +5,79%
3 Jahre 125,38€ +18,87%
5 Jahre 137,91€ +8,07%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.26 - 15.05.26 +1,23%
6 Monate 15.11.25 - 15.05.26 +1,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 15.05.26 +0,96%
1 Jahr 15.05.25 - 15.05.26 +5,79%
3 Jahre 15.05.23 - 15.05.26 +18,87%
5 Jahre 15.05.21 - 15.05.26 +8,07%
seit Auflage 31.10.07 - 15.05.26 +54,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,86%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2026

Kursdaten

Kurs 149,04€
Eröffnung 148,31€
Tages-Hoch 149,04€
Tages-Tief 148,31€
52 Wochen-Hoch 151,50€
52 Wochen-Tief 140,68€
Allzeit-Hoch 151,50€
Allzeit-Tief 123,80€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.02.2026

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