Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
APV Vermögensfonds - Kon - R
150,01€
+0,51 (+0,34%)
05.08.2026, 16:08:09 Uhr
WKN: A0M52M ISIN: LU0327378385 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.11.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 51 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 43 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Vermögensfonds - Konservativ |
| Umbrellaname | Alpen PB |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jürgen Jann |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.08.2026
- 2 Stand: 03.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,34% |
| 1 Woche | 149,39€ | +0,07% |
| 1 Monat | 150,75€ | -0,83% |
| 6 Monate | 150,39€ | -0,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 148,16€ | +0,90% |
| 1 Jahr | 144,24€ | +3,65% |
| 3 Jahre | 126,14€ | +18,52% |
| 5 Jahre | 141,06€ | +5,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.07.26 - 04.08.26 | -0,83% |
| 6 Monate | 04.02.26 - 04.08.26 | -0,59% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 04.08.26 | +0,90% |
| 1 Jahr | 04.08.25 - 04.08.26 | +3,65% |
| 3 Jahre | 04.08.23 - 04.08.26 | +18,52% |
| 5 Jahre | 04.08.21 - 04.08.26 | +5,99% |
| 10 Jahre | 04.08.16 - 04.08.26 | +15,35% |
| seit Auflage | 31.10.07 - 04.08.26 | +54,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,86% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,76% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.04.2026
Kursdaten
| Kurs | 150,01€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 152,22€ |
| 52 Wochen-Tief | 144,39€ |
| Allzeit-Hoch | 152,22€ |
| Allzeit-Tief | 97,01€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.05.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 136 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 111 |
| Rentenfonds | 14 |
| Sonstige | 70 |
