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APV Vermögensfonds - Kon - R

135,23 -0,05 (-0,04%) 23.05.2024, 21:45:25 Uhr
WKN: A0M52M ISIN: LU0327378385 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 52 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 47 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Konservativ
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.05.2024
  • 2 Stand: 22.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 135,23€ -0,04%
1 Woche 135,20€ +0,02%
1 Monat 133,56€ +1,25%
6 Monate 127,27€ +6,25%
Lfd. Jahr (YTD) 132,72€ +1,89%
1 Jahr 125,64€ +7,63%
3 Jahre 138,78€ -2,56%
5 Jahre 131,95€ +2,49%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 21.04.24 - 21.05.24 +1,25%
6 Monate 21.11.23 - 21.05.24 +6,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 21.05.24 +1,89%
1 Jahr 21.05.23 - 21.05.24 +7,63%
3 Jahre 21.05.21 - 21.05.24 -2,56%
5 Jahre 21.05.19 - 21.05.24 +2,49%
seit Auflage 31.10.07 - 21.05.24 +39,90%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,99%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.04.2023

Kursdaten

Kurs 135,23€
Eröffnung 135,27€
Tages-Hoch 135,27€
Tages-Tief 135,23€
52 Wochen-Hoch 135,45€
52 Wochen-Tief 124,32€
Allzeit-Hoch 142,81€
Allzeit-Tief 123,80€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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