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APV Vermögensfonds - Konse I

109,98 -0,03 (-0,03%) 03.07.2025, 16:41:10 Uhr
WKN: A12B79 ISIN: LU1113648692 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max
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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.11.17
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 54 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Konservativ
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 01.07.2025
  • 2 Stand: 01.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025
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Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.06.25 - 02.07.25 +0,25%
6 Monate 02.01.25 - 02.07.25 +1,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 02.07.25 +1,32%
1 Jahr 02.07.24 - 02.07.25 +6,26%
3 Jahre 02.07.22 - 02.07.25 +15,69%
5 Jahre 02.07.20 - 02.07.25 +9,59%
seit Auflage 10.11.17 - 02.07.25 +11,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,37%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,70%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig750.000,00 Euro
Folgende250.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 07.05.2025
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Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des WALSER Vermögensverwaltung Strategie BASIS („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 10% an. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2025

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 150
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 126
Rentenfonds 18
Sonstige 59
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