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APV Vermögensfonds - Aus - R

159,93 +0,97 (+0,61%) 08.11.2024, 21:45:33 Uhr
WKN: A0M52L ISIN: LU0327378542 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 17 Jahre
Fondsvolumen1 116 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 92 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Ausgewogen
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 06.11.2024
  • 2 Stand: 06.11.2024
  • 3 Stand: 31.10.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 159,93€ +0,61%
1 Woche 159,13€ -0,11%
1 Monat 158,67€ +0,18%
6 Monate 151,65€ +4,82%
Lfd. Jahr (YTD) 146,09€ +8,81%
1 Jahr 138,66€ +14,64%
3 Jahre 153,57€ +3,51%
5 Jahre 142,82€ +11,30%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.10.24 - 07.11.24 +0,18%
6 Monate 07.05.24 - 07.11.24 +4,82%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 07.11.24 +8,81%
1 Jahr 07.11.23 - 07.11.24 +14,64%
3 Jahre 07.11.21 - 07.11.24 +3,51%
5 Jahre 07.11.19 - 07.11.24 +11,30%
seit Auflage 31.10.07 - 07.11.24 +65,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,29%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 08.05.2024

Kursdaten

Kurs 159,93€
Eröffnung 158,96€
Tages-Hoch 159,93€
Tages-Tief 158,96€
52 Wochen-Hoch 160,64€
52 Wochen-Tief 139,04€
Allzeit-Hoch 160,64€
Allzeit-Tief 125,15€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus-und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 152
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 125
Rentenfonds 19
Sonstige 47
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