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APV Vermögensfonds - Aus - R

164,81 +0,50 (+0,31%) 14.02.2025, 21:45:36 Uhr
WKN: A0M52L ISIN: LU0327378542 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 121 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 94 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Ausgewogen
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 14.02.2025
  • 2 Stand: 14.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 164,81€ +0,31%
1 Woche 164,95€ -0,08%
1 Monat 159,79€ +3,14%
6 Monate 153,28€ +7,52%
Lfd. Jahr (YTD) 160,52€ +2,67%
1 Jahr 147,86€ +11,46%
3 Jahre 148,31€ +11,13%
5 Jahre 147,32€ +11,87%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 14.01.25 - 14.02.25 +3,14%
6 Monate 14.08.24 - 14.02.25 +7,52%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 14.02.25 +2,67%
1 Jahr 14.02.24 - 14.02.25 +11,46%
3 Jahre 14.02.22 - 14.02.25 +11,13%
5 Jahre 14.02.20 - 14.02.25 +11,87%
seit Auflage 31.10.07 - 14.02.25 +72,76%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,16%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 07.11.2024

Kursdaten

Kurs 164,81€
Eröffnung 164,30€
Tages-Hoch 164,81€
Tages-Tief 164,30€
52 Wochen-Hoch 165,25€
52 Wochen-Tief 148,58€
Allzeit-Hoch 165,25€
Allzeit-Tief 125,15€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus-und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.11.2024

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 156
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 125
Rentenfonds 18
Sonstige 50
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