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APV Vermögensfonds - Aus - R

153,28 +0,33 (+0,21%) 28.05.2024, 21:45:10 Uhr
WKN: A0M52L ISIN: LU0327378542 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 115 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 90 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Ausgewogen
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.05.2024
  • 2 Stand: 27.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 153,28€ +0,21%
1 Woche 153,87€ -0,60%
1 Monat 150,15€ +1,87%
6 Monate 140,76€ +8,66%
Lfd. Jahr (YTD) 146,09€ +4,70%
1 Jahr 138,38€ +10,53%
3 Jahre 146,94€ +4,09%
5 Jahre 135,50€ +12,88%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 28.04.24 - 28.05.24 +1,87%
6 Monate 28.11.23 - 28.05.24 +8,66%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 28.05.24 +4,70%
1 Jahr 28.05.23 - 28.05.24 +10,53%
3 Jahre 28.05.21 - 28.05.24 +4,09%
5 Jahre 28.05.19 - 28.05.24 +12,88%
seit Auflage 31.10.07 - 28.05.24 +59,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,29%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.04.2023

Kursdaten

Kurs 153,28€
Eröffnung 152,95€
Tages-Hoch 153,28€
Tages-Tief 152,95€
52 Wochen-Hoch 153,93€
52 Wochen-Tief 136,13€
Allzeit-Hoch 158,06€
Allzeit-Tief 125,15€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus-und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 30.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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