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APV Vermögensfonds - Aus - R

160,53 -0,15 (-0,09%) 07.07.2025, 21:45:20 Uhr
WKN: A0M52L ISIN: LU0327378542 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.11.07
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 117 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 90 Mio. EUR
Teilfondsname Vermögensfonds - Ausgewogen
Umbrellaname Alpen PB
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Jann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 04.07.2025
  • 2 Stand: 04.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 160,53€ -0,09%
1 Woche 159,64€ +0,55%
1 Monat 160,47€ +0,04%
6 Monate 161,05€ -0,33%
Lfd. Jahr (YTD) 160,52€ +0,01%
1 Jahr 154,20€ +4,10%
3 Jahre 136,05€ +17,99%
5 Jahre 137,42€ +16,82%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.06.25 - 07.07.25 +0,04%
6 Monate 07.01.25 - 07.07.25 -0,33%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 07.07.25 +0,01%
1 Jahr 07.07.24 - 07.07.25 +4,10%
3 Jahre 07.07.22 - 07.07.25 +17,99%
5 Jahre 07.07.20 - 07.07.25 +16,82%
seit Auflage 31.10.07 - 07.07.25 +68,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,16%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 07.05.2025

Kursdaten

Kurs 160,53€
Eröffnung 159,96€
Tages-Hoch 160,67€
Tages-Tief 159,96€
52 Wochen-Hoch 165,25€
52 Wochen-Tief 147,36€
Allzeit-Hoch 165,25€
Allzeit-Tief 125,15€

Anlageidee

Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 40% an. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate (vorwiegend Discount-, Bonus-und Express-Zertifikate), andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 05.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2025

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Fondsart Anzahl
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