Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Fondsanlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen. Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten. Beabsichtigt wird eine Umsetzung der Strategie durch Investments in weltweite Kernmärkte und möglichst breite Risikostreuung. Der Investmentprozess erfolgt auf Basis konsistenter Handelsstrategien und es wird auf eine Kombination fundamentaler und technischer Analyseverfahren zurückgegriffen. Der Einsatz dieser Instrumente erfolgt im Sinne des Anlageziels sowie des Risikoprofil des Fonds. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
apo VV Defensiv - Privat
58,81€
-0,25 (-0,42%)
25.04.2024, 13:12:24 Uhr
WKN: A1JZLB ISIN: DE000A1JZLB9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.02.13 |
Fondsalter | 11 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 321 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 85 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | apo VV Defensiv - Privat |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,42% |
1 Woche | 58,74€ | +0,12% |
1 Monat | 59,47€ | -1,11% |
6 Monate | 54,61€ | +7,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 58,35€ | +0,78% |
1 Jahr | 54,92€ | +7,09% |
3 Jahre | 60,25€ | -2,40% |
5 Jahre | 58,18€ | +1,08% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,11% |
6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +7,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +0,78% |
1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +7,09% |
3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -2,40% |
5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +1,08% |
10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +14,24% |
seit Auflage | 18.02.13 - 24.04.24 | +20,19% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,53% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.10.2021
Kursdaten
Kurs | 58,81€ |
52 Wochen-Hoch | 59,88€ |
52 Wochen-Tief | 54,66€ |
Allzeit-Hoch | 62,78€ |
Allzeit-Tief | 47,98€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 07.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 248 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 341 |
Rentenfonds | 73 |
Sonstige | 129 |
wertgesicherte Fonds | 1 |