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apo VV Defensiv - Privat

62,28 +0,08 (+0,13%) 18.06.2025, 13:12:09 Uhr
WKN: A1JZLB ISIN: DE000A1JZLB9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 18.02.13
Fondsalter 12 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 64 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname apo VV Defensiv - Privat
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 17.06.2025
  • 2 Stand: 17.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,13%
1 Woche 62,40€ -0,19%
1 Monat 62,17€ +0,18%
6 Monate 62,67€ -0,62%
Lfd. Jahr (YTD) 62,11€ +0,27%
1 Jahr 60,36€ +3,18%
3 Jahre 54,32€ +14,65%
5 Jahre 58,09€ +7,21%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.05.25 - 18.06.25 +0,18%
6 Monate 18.12.24 - 18.06.25 -0,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 18.06.25 +0,27%
1 Jahr 18.06.24 - 18.06.25 +3,18%
3 Jahre 18.06.22 - 18.06.25 +14,65%
5 Jahre 18.06.20 - 18.06.25 +7,21%
10 Jahre 18.06.15 - 18.06.25 +14,45%
seit Auflage 18.02.13 - 18.06.25 +26,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,49%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.10.2021

Kursdaten

Kurs 62,28€
52 Wochen-Hoch 63,09€
52 Wochen-Tief 60,09€
Allzeit-Hoch 63,09€
Allzeit-Tief 47,98€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Fondsanlagestrategie basiert auf einem marktorientierten Top-Down-Ansatz und ist eine Investmentstrategie, bei der die Wertpapierselektion hauptsächlich auf Basis des volkswirtschaftlichen Umfeldes durchgeführt wird. Dabei wird zunächst die Weltkonjunktur analysiert, gefolgt von einer Beurteilung der Regionen. Abschließend werden die Regionen untersucht, um Investments zu selektieren, die einen möglichst hohen Investmenterfolg erzielen könnten. Beabsichtigt wird eine Umsetzung der Strategie durch Investments in weltweite Kernmärkte und möglichst breite Risikostreuung. Der Investmentprozess erfolgt auf Basis konsistenter Handelsstrategien und es wird auf eine Kombination fundamentaler und technischer Analyseverfahren zurückgegriffen. Der Einsatz dieser Instrumente erfolgt im Sinne des Anlageziels sowie des Risikoprofil des Fonds. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.12.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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