Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Schuldtiteln, deren Risikoland ein Schwellenmarkt ist, mittelfristig eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Fondsmanager geht davon aus, dass die Anleihen oder Schuldtitel in erster Linie auf US-Dollar lauten werden, obwohl sie auch auf andere wichtige Währungen wie Euro oder Pfund Sterling lauten können.
Alpha - J. Stern & Co. Emerg
1.239,51$
-0,22 (-0,02%)
29.04.2026, 23:17:07 Uhr
WKN: A3EQR8 ISIN: LU2511911310 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 17.02.23 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 53 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 45 Mio. EUR |
| Teilfondsname | J. Stern & Co. Emerging Market |
| Umbrellaname | Alpha UCITS SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.04.2026
- 2 Stand: 23.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 1.237,99$ | +0,12% |
| 1 Monat | 1.213,96$ | +2,11% |
| 6 Monate | 1.195,01$ | +3,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.207,41$ | +2,66% |
| 1 Jahr | 1.155,22$ | +7,30% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | +2,11% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | +3,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | +2,66% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +7,30% |
| seit Auflage | 22.11.24 - 28.04.26 | +7,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 10.000,00 US-Dollar |
Kursdaten
| Kurs | 1.239,51$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.239,75$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.154,05$ |
| Allzeit-Hoch | 1.239,75$ |
| Allzeit-Tief | 1.136,35$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 30.03.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.11.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.12.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 20 |
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| Sonstige | 101 |
