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Alpha - Fair Oaks AAA E2 EUR
1.015,60€
+0,10 (+0,01%)
29.04.2026, 23:17:07 Uhr
WKN: A2PR9A ISIN: LU2009876322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.01.20 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 122 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Umbrellaname | Alpha UCITS SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 22.04.2026
- 2 Stand: 23.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 1.021,73€ | -0,60% |
| 1 Monat | 1.018,19€ | -0,25% |
| 6 Monate | 1.009,09€ | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.015,62€ | -0,00% |
| 1 Jahr | 988,80€ | +2,71% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | -0,25% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | +0,65% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | -0,00% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +2,71% |
| seit Auflage | 22.11.24 - 28.04.26 | +4,14% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,17% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,18% |
| Laufende Kosten | 0,46% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 1.015,60€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.025,56€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.009,42€ |
| Allzeit-Hoch | 1.025,56€ |
| Allzeit-Tief | 1.003,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 101 |
