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Alpha - Fair Oaks AAA CLO Fu
1.175,46€
+0,12 (+0,01%)
29.04.2026, 23:17:07 Uhr
WKN: A2PR9B ISIN: LU2009877999 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.09.19 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 122 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 25 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Fair Oaks AAA CLO Fund |
| Umbrellaname | Alpha UCITS SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 22.04.2026
- 2 Stand: 23.04.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 1.174,72€ | +0,06% |
| 1 Monat | 1.170,60€ | +0,42% |
| 6 Monate | 1.159,78€ | +1,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.167,45€ | +0,69% |
| 1 Jahr | 1.135,98€ | +3,48% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.03.26 - 28.04.26 | +0,42% |
| 6 Monate | 28.10.25 - 28.04.26 | +1,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 28.04.26 | +0,69% |
| 1 Jahr | 28.04.25 - 28.04.26 | +3,48% |
| seit Auflage | 22.11.24 - 28.04.26 | +15,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Kursdaten
| Kurs | 1.175,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.175,46€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.135,55€ |
| Allzeit-Hoch | 1.175,46€ |
| Allzeit-Tief | 1.119,86€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.07.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 127 |
| Exchange Traded Funds | 6 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 101 |
