Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Allianz Adiverba Global
111,95€
+0,79 (+0,71%)
16.05.2024, 18:09:14 Uhr
WKN: A2DU12 ISIN: DE000A2DU123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Finanzwerte |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.01.22 |
Fondsalter | 2 Jahre |
Fondsvolumen1 | 443 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.02284 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | Allianz Adiverba |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Dirk Becker, James Ashworth |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 2 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,71% |
1 Woche | 110,07€ | +0,99% |
1 Monat | 107,58€ | +3,33% |
6 Monate | 93,05€ | +19,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,25€ | +12,00% |
1 Jahr | 87,75€ | +26,68% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +3,33% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +19,46% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +12,00% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +26,68% |
seit Auflage | 03.01.22 - 15.05.24 | +11,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
Laufende Kosten | 1,79% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 111,95€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 111,31€ |
52 Wochen-Tief | 87,34€ |
Allzeit-Hoch | 111,31€ |
Allzeit-Tief | 82,73€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.11.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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