Der Teilfonds investiert in ein Anlageportfolio, das hauptsächlich aus an geregelten Märkten gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen von Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Land besteht. Zur Erreichung des Anlageziels schließt der Teilfonds einen Total Return Swap mit einer Gegenpartei ab, deren Verpflichtung durch UBS AG garantiert werden. Gemäß den Bedingungen der Swap-Vereinbarung partizipiert der Teilfonds an der Wertentwicklung des Index. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, Kapitalzuwachs zu erzielen, indem der Ertrag an die Wertentwicklung des Key Multi-Manager Hedge Fund – Diversified EUR Index, eines diversifizierten Index für Hedge Funds (der «Index»), gekoppelt wird. Der Teilfonds ist AIFMD-konform. Der Index spiegelt die Wertentwicklung von Indexkomponenten wider, die Folgendes umfassen: (i) private Anlagefonds in Form von Hedge Funds (Single Manager Hedge Funds und Fund-of-Hedge-Funds) oder alternative Anlagen, (ii) Finanzderivate (iii) eine Cash-Position und (iv) bestimmte EUR / USD-Hedging-Vereinbarungen. Der Indexstand bemisst sich nach der Wertentwicklung der Indexkomponenten, abzüglich Gebühren und Kosten.
SFLux3 Key M-M Hedge Fd-Di I
134,98€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 00:22:11 Uhr
WKN: A0RA2N ISIN: LU0390556354 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.10.08 |
Fondsalter | 15 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 465 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 465 Mio. EUR |
Teilfondsname | Key Multi-Manager Hedge Fund D |
Umbrellaname | SF (Lux) SICAV 3 - |
Preisberechnungs-Frequenz | -- |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 135,58€ | -0,44% |
1 Monat | 135,58€ | -0,44% |
6 Monate | 127,88€ | +5,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 129,25€ | +4,43% |
1 Jahr | 128,59€ | +4,97% |
3 Jahre | 133,39€ | +1,19% |
5 Jahre | 116,38€ | +15,98% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -0,44% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +5,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +4,43% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +4,97% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +1,19% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +15,98% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +16,42% |
seit Auflage | 29.10.08 - 26.04.24 | +45,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 5,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,06% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 3,00% |
Laufende Kosten | 0,19% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 134,98€ |
52 Wochen-Hoch | 135,58€ |
52 Wochen-Tief | 126,67€ |
Allzeit-Hoch | 135,59€ |
Allzeit-Tief | 85,78€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2020 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2021 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 12.04.2024
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