Ziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung überdurchschnittlicher laufender Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit. Wir investieren mindestens 70 % des Teilfondsvermögens direkt oder über Derivate in Anleihen, die beim Erwerb als High-Yield-Bonds gelten (diese weisen normalerweise ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial auf), von einem US-Unternehmen begeben oder garantiert werden oder Teil des Merrill Lynch 1-3 Years BB-B US Cash Pay High Yield Index sind. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Wandelanleihen investiert werden. Bis zu 20 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die von oder in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 100 % des Teilfondsvermögens können als Einlagen gehalten oder in Geldmarktinstrumente investiert werden, zum Zwecke des Liquiditätsmanagements, zu Verteidigungszwecken und/oder zu anderen Zwecken, wenn dies nach Ansicht des Anlageverwalters im besten Interesse des Teilfonds ist. Wir begrenzen das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem US-Dollar auf 20 % des Teilfondsvermögens. Die Duration des Teilfondsanteils, der in Anleihen und Geldmarktinstrumente investiert ist, sollte zwischen 3 und 9 Jahren betragen.
AGIF US ShDur Hg Inc PThCHF
1.089,92CHF
+2,59 (+0,24%)
16.05.2024, 21:05:07 Uhr
WKN: A2DQA1 ISIN: LU1597343661 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 15.05.17 |
Fondsalter | 7 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.652 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.321553 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz US Short Duration High |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Forsyth Doug, James Dudnick, Steven Gish |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,24% |
1 Woche | 1.084,32 | +0,52% |
1 Monat | 1.074,52 | +1,43% |
6 Monate | 1.049,22 | +3,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.081,37 | +0,79% |
1 Jahr | 1.022,78 | +6,56% |
3 Jahre | 1.075,47 | +1,34% |
5 Jahre | 995,95 | +9,44% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,43% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,79% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +6,56% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +1,34% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +9,44% |
seit Auflage | 15.05.17 - 16.05.24 | +10,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,45% |
Laufende Kosten | 0,76% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 3.000.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 1.089,92 |
52 Wochen-Hoch | 1.089,92 |
52 Wochen-Tief | 1.017,67 |
Allzeit-Hoch | 102.272,00 |
Allzeit-Tief | 847,88 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 505 |
Geldmarktfonds | 26 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |