Der Fonds zielt darauf ab, sein Anlageziel vorwiegend durch Anlagen in Anleihen mit “Investment-Grade-Rating” von einer anerkannten Rating-Agentur zu erreichen, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Wir investieren vorwiegend in Anleihen mit “Investment-Grade-Rating” von einer anerkannten Rating-Agentur, die von Mitgliedstaaten der OECD begeben werden. Höchstens 10% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen ohne Rating investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Außerdem dürfen Zertifikate und Derivate sowie Einlagen und Geldmarktinstrumente erworben werden. Das Währungsrisiko ist gegenüber dem Euro auf 10% des Fondsvermögens begrenzt. Der Fonds weist eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen einem und acht Jahren auf.
AGIF Alz SDG € Crdt A€
95,39€
+0,28 (+0,29%)
16.05.2024, 17:14:28 Uhr
WKN: A1JPF8 ISIN: LU0706716890 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.07.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 384 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 30 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Allianz SDG Euro Credit |
| Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Laetitia Talavera-Dausse |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,29% |
| 1 Woche | 95,20€ | +0,20% |
| 1 Monat | 94,83€ | +0,59% |
| 6 Monate | 91,42€ | +4,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,04€ | +0,37% |
| 1 Jahr | 90,03€ | +5,95% |
| 3 Jahre | 104,99€ | -9,14% |
| 5 Jahre | 100,12€ | -4,72% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,59% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +4,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,37% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,95% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -9,14% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -4,72% |
| seit Auflage | 13.07.15 - 16.05.24 | +3,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | -- |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,44% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 95,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 96,47€ |
| 52 Wochen-Tief | 91,15€ |
| Allzeit-Hoch | 10.918,00€ |
| Allzeit-Tief | 86,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 501 |
| Geldmarktfonds | 26 |
| Laufzeitfonds | 13 |
| Mischfonds | 195 |
| Rentenfonds | 307 |
| Sonstige | 103 |
