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110,65£ +0,06 (+0,05%) 16.05.2024, 15:46:13 Uhr
WKN: A3DT7Y ISIN: LU2519376136 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Bluebay Funds Management Company S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Asset Backed Securities
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 26.04.23
Fondsalter 1 Jahr
SFDR 6
Fondsvolumen1 304 Mio. EUR
Teilfondsname BlueBay Investment Grade Asset
Umbrellaname BlueBay Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Sid Chhabra, Tom Mowl
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,05%
1 Woche 110,26£ +0,35%
1 Monat 109,65£ +0,91%
6 Monate 104,82£ +5,56%
Lfd. Jahr (YTD) 106,35£ +4,04%
1 Jahr 100,47£ +10,13%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +0,91%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +5,56%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 +4,04%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +10,13%
seit Auflage 26.04.23 - 16.05.24 +10,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000,00 Britisches Pfund
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 110,65£
52 Wochen-Hoch 110,65£
52 Wochen-Tief 100,57£
Allzeit-Hoch 110,65£
Allzeit-Tief 100,00£

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags eine Rendite für Sie an. Er investiert überwiegend in Structured Credit Securities. Dies sind Schuldtitel, die in der Regel einen variablen Zinssatz zahlen und durch bestimmte Pools finanzieller Vermögenswerte gedeckt sind, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Leveraged Loans, Kreditkartendarlehen, Autokredite, Wohnungsbau- und Gewerbehypotheken. Der Fonds strebt Renditen an, die über denen seiner Benchmark, dem ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds erfolgen in weltweit ausgegebenen Structured Credit Securities (strukturierte Schuldtitel). Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in andere Arten von festverzinslichen Instrumenten investiert werden, die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Structured Credit Securities oder andere Arten von festverzinslichen Instrumenten mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade “ investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur eingestuft werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 29.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2023

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