Der Fonds zielt darauf ab, an der Performance der internationalen Märkte für Rohstoffe und Warenterminkontrakte zu partizipieren. Wir investieren in Anleihen, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben sowie in Derivate, mit denen auf eine Beteiligung an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategie (die „Strategie“) abgezielt wird. Die Strategie deckt 5 Teilsektoren des Rohstoffmarktes ab (Energie, Industriemetalle, Edelmetalle, Agrarrohstoffe und Vieh). Die Gewichtung der Rohstoffe basiert in erster Linie auf einem dynamischen Allokationsmechanismus, der anhand von Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen erfolgt. Die maximale Allokation auf jeden Teilsektor beträgt bis zu 50 % des Fondsvermögens (Edelmetalle und Vieh maximal 40 %). Jeder Rohstoff ist, zusammen mit anderen stark korrelierten Rohstoffen, im Allgemeinen auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt, aber ein einzelner Rohstoff kann bis zu 35 % ausmachen. Die Strategie wird mit Hilfe von Derivaten auf Standardindizes der Rohstoffmärkte und Instrumenten in Bezug auf einzelne Rohstoffe umgesetzt.
AGIF Alz Dyn Cmdty A€
65,92€
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 17:14:28 Uhr
WKN: A1C5F5 ISIN: LU0542493225 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.03.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 496 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
Teilfondsname | Allianz Dynamic Commodities |
Umbrellaname | Allianz Global Investors Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Daniel Ziegler |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 65,38€ | +0,83% |
1 Monat | 65,79€ | +0,20% |
6 Monate | 61,51€ | +7,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 60,99€ | +8,08% |
1 Jahr | 60,50€ | +8,96% |
3 Jahre | 62,01€ | +6,31% |
5 Jahre | 56,99€ | +15,68% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,20% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +8,08% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,96% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +6,31% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +15,68% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -34,58% |
seit Auflage | 04.03.14 - 16.05.24 | -34,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Laufende Kosten | 1,60% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 65,92€ |
52 Wochen-Hoch | 66,46€ |
52 Wochen-Tief | 56,54€ |
Allzeit-Hoch | 4.918,00€ |
Allzeit-Tief | 37,42€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 04.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 501 |
Geldmarktfonds | 25 |
Laufzeitfonds | 13 |
Mischfonds | 195 |
Rentenfonds | 307 |
Sonstige | 99 |