Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds investiert im Wesentl ichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
MFS Meri US Gvt Bd W1$
11,82$
-0,03 (-0,25%)
17.05.2024, 00:33:12 Uhr
WKN: A0YCUC ISIN: LU0458497913 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.02.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 299 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 20 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Government Bond Fund |
| Umbrellaname | MFS Meridian Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Geffrey L. Schechter |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,25% |
| 1 Woche | 11,72$ | +0,85% |
| 1 Monat | 11,56$ | +2,24% |
| 6 Monate | 11,43$ | +3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,98$ | -1,33% |
| 1 Jahr | 11,87$ | -0,42% |
| 3 Jahre | 13,11$ | -9,82% |
| 5 Jahre | 12,19$ | -3,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +2,24% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,33% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -0,42% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -9,82% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | -3,03% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +8,15% |
| seit Auflage | 08.02.10 - 16.05.24 | +22,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,82$ |
| 52 Wochen-Hoch | 12,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 11,04$ |
| Allzeit-Hoch | 13,56$ |
| Allzeit-Tief | 9,92$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 28.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.07.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.01.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.12.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.02.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 266 |
| Mischfonds | 69 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 27 |
