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ACLOOF Opportunity Fun Yen I
13.035,00¥
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 14:51:08 Uhr
ISIN: LI0584502707 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Japanischer Yen
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | LLB Fund Services AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Liechtenstein |
Fondswährung | Japanischer Yen |
Auflage | -- |
Fondsalter | -- |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 36 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | Opportunity Fund 1 |
Umbrellaname | Alegra CLO Opportunities Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | monatlich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | ±0,00% |
1 Woche | 13.035,00¥ | ±0,00% |
1 Monat | 13.035,00¥ | ±0,00% |
6 Monate | 11.098,91¥ | +17,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11.797,66¥ | +10,49% |
1 Jahr | 10.034,87¥ | +29,90% |
3 Jahre | 10.195,22¥ | +27,85% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | ±0,00% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +17,44% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +10,49% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +29,90% |
3 Jahre | - 30.04.24 | +27,85% |
seit Auflage | 30.06.22 - 30.04.24 | +28,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | -- |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 13.035,00¥ |
52 Wochen-Hoch | 13.035,00¥ |
52 Wochen-Tief | 10.161,00¥ |
Allzeit-Hoch | 13.035,00¥ |
Allzeit-Tief | 8.834,00¥ |
Anlageidee
Dokumente
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 22.12.2022 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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