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ACATIS FVM Nr. 1 CHFI

103,19CHF -0,14 (-0,14%) 16.05.2024, 13:12:12 Uhr
WKN: A2N9ZS ISIN: LU1904802169 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ACATIS Investment KVG mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 28.12.18
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 467 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Nr. 1
Umbrellaname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager ACATIS Investment GmbH
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 15.05.2024
  • 2 Stand: 15.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,14%
1 Woche 101,05 +2,11%
1 Monat 98,89 +4,35%
6 Monate 91,78 +12,43%
Lfd. Jahr (YTD) 95,04 +8,58%
1 Jahr 99,69 +3,51%
3 Jahre 113,43 -9,03%
5 Jahre 89,07 +15,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +4,35%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +12,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +8,58%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +3,51%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 -9,03%
5 Jahre 15.05.19 - 15.05.24 +15,85%
seit Auflage 02.01.19 - 15.05.24 +25,51%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten2,14%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Schweizer Franken
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 103,19
52 Wochen-Hoch 103,60
52 Wochen-Tief 85,55
Allzeit-Hoch 151,01
Allzeit-Tief 76,36

Anlageidee

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investi ert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachh altigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsich tlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Ren ten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinse n und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens könne n in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds setzt Derivategeschäfte ein, um mögli che Verluste zu verringern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.01.2024

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Fondsart Anzahl
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