Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl $K
2.035,12$
+15,52 (+0,77%)
14.04.2026, 16:19:10 Uhr
WKN: A2ARCM ISIN: LI0335987173 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +22,48 +0,09% 24.066,70
- MDAX ® +283,03 +0,94% 30.534,94
- TecDAX ® +38,51 +1,10% 3.548,27
- E-STOXX 50 ® +79,49 +1,35% 5.984,51
- NASDAQ 100 +362,58 +1,40% 26.204,58
- HANG SENG +94,98 +0,37% 25.947,32
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 03.10.16 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 34 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.04.2026
- 2 Stand: 10.04.2026
- 3 Stand: 31.03.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,77% |
| 1 Woche | 1.952,68$ | +3,43% |
| 1 Monat | 1.961,21$ | +2,98% |
| 6 Monate | 1.968,08$ | +2,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 2.010,63$ | +0,45% |
| 1 Jahr | 1.696,79$ | +19,02% |
| 3 Jahre | 1.480,37$ | +36,42% |
| 5 Jahre | 1.751,04$ | +15,34% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.03.26 - 13.04.26 | +2,98% |
| 6 Monate | 13.10.25 - 13.04.26 | +2,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 13.04.26 | +0,45% |
| 1 Jahr | 13.04.25 - 13.04.26 | +19,02% |
| 3 Jahre | 13.04.23 - 13.04.26 | +36,42% |
| 5 Jahre | 13.04.21 - 13.04.26 | +15,34% |
| seit Auflage | 03.10.16 - 13.04.26 | +101,96% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.09.2025
Kursdaten
| Kurs | 2.035,12$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 2.093,25$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.719,71$ |
| Allzeit-Hoch | 2.093,25$ |
| Allzeit-Tief | 967,70$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 79 |
| Mischfonds | 27 |
| Rentenfonds | 24 |
| Sonstige | 109 |
