Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen weltweit, die dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen.
ACATIS Fair Val Akt Gl $K
1.837,80$
+6,12 (+0,33%)
16.05.2024, 15:46:11 Uhr
WKN: A2ARCM ISIN: LI0335987173 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IFM Independent Fund Management AG |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Liechtenstein |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 03.10.16 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 57 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ACATIS Fair Value Aktien Global |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 8 Jahre |
| Fondsmanager | ACATIS Investment GmbH |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,33% |
| 1 Woche | 1.776,42$ | +3,46% |
| 1 Monat | 1.711,97$ | +7,35% |
| 6 Monate | 1.545,29$ | +18,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.657,60$ | +10,87% |
| 1 Jahr | 1.466,33$ | +25,33% |
| 3 Jahre | 1.712,59$ | +7,31% |
| 5 Jahre | 1.290,62$ | +42,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +7,35% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +18,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +10,87% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +25,33% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +7,31% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +42,40% |
| seit Auflage | 03.10.16 - 16.05.24 | +83,78% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,65% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.837,80$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.837,80$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.415,08$ |
| Allzeit-Hoch | 2.013,74$ |
| Allzeit-Tief | 967,70$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 06.07.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 71 |
| Mischfonds | 32 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 72 |
