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Abaki Fixed Income Convexi A
108,49€
+0,16 (+0,15%)
25.06.2026, 13:12:13 Uhr
WKN: A40RCV ISIN: DE000A40RCV7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Sonstige |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.03.25 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Fondsvolumen1 | 27 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Abaki Fixed Income Convexity |
| Preisberechnungs-Frequenz | -- |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 23.06.2026
- 2 Stand: 23.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,15% |
| 1 Woche | 108,26€ | +0,06% |
| 1 Monat | 108,64€ | -0,29% |
| 6 Monate | 103,21€ | +4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 103,56€ | +4,61% |
| 1 Jahr | 98,81€ | +9,64% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.05.26 - 24.06.26 | -0,29% |
| 6 Monate | 24.12.25 - 24.06.26 | +4,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 24.06.26 | +4,61% |
| 1 Jahr | 24.06.25 - 24.06.26 | +9,64% |
| seit Auflage | 24.03.25 - 24.06.26 | +8,54% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,60% |
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
- Dieser Fonds investiert in Short-Positionen.
Kursdaten
| Kurs | 108,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 111,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 99,07€ |
| Allzeit-Hoch | 111,58€ |
| Allzeit-Tief | 98,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.06.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 346 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 383 |
| Rentenfonds | 86 |
| Sonstige | 227 |
| wertgesicherte Fonds | 4 |
