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AB FCP II EM Val Pf I
64,90$
+0,12 (+0,19%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A1C6LS ISIN: LU0474580486 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Emerging Markets |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.02.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 304 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 3 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Emerging Markets Value Portfol |
| Umbrellaname | AB FCP II |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Lin John, Rae Stuart |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.08.2022
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 63,43$ | +2,32% |
| 1 Monat | 59,54$ | +9,00% |
| 6 Monate | 54,58$ | +18,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 57,13$ | +13,60% |
| 1 Jahr | 53,89$ | +20,43% |
| 3 Jahre | 61,31$ | +5,86% |
| 5 Jahre | 46,20$ | +40,48% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +9,00% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +18,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +13,60% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +20,43% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +5,86% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +40,48% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +38,83% |
| seit Auflage | 30.11.11 - 17.05.24 | +47,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,95% |
| Laufende Kosten | 0,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 64,90$ |
| 52 Wochen-Hoch | 64,90$ |
| 52 Wochen-Tief | 51,28$ |
| Allzeit-Hoch | 65,96$ |
| Allzeit-Tief | 32,46$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 26.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
