Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten angelegt. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikaten, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Die vorgenannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten innerhalb von Nordamerika, Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien) Afrika, Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.
Vermögensportfolio Ulm
1.518,91€
+0,26 (+0,02%)
17.05.2024, 17:36:11 Uhr
WKN: A0HNRP ISIN: LU0233541282 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.06 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Vermögensportfolio Ulm |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 1.516,03€ | +0,19% |
| 1 Monat | 1.500,94€ | +1,20% |
| 6 Monate | 1.409,53€ | +7,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.462,71€ | +3,84% |
| 1 Jahr | 1.399,27€ | +8,55% |
| 3 Jahre | 1.475,30€ | +2,96% |
| 5 Jahre | 1.361,95€ | +11,53% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,20% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,76% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,84% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,55% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +2,96% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +11,53% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +27,27% |
| seit Auflage | 03.01.06 - 17.05.24 | +67,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,75% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.518,91€ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.518,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 1.376,68€ |
| Allzeit-Hoch | 1.603,28€ |
| Allzeit-Tief | 820,83€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 3 |
| Mischfonds | 25 |
| Rentenfonds | 1 |
| wertgesicherte Fonds | 2 |
