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Vermögensportfolio Ulm

1.518,24 -7,83 (-0,51%) 25.07.2024, 17:25:07 Uhr
WKN: A0HNRP ISIN: LU0233541282 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Vermögensmanagement GmbH, Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.06
Fondsalter 18 Jahre
Anteilsklassenvol.1 23 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Vermögensportfolio Ulm
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,51%
1 Woche 1.531,34€ -0,34%
1 Monat 1.518,49€ +0,50%
6 Monate 1.463,69€ +4,26%
Lfd. Jahr (YTD) 1.462,71€ +4,33%
1 Jahr 1.415,89€ +7,78%
3 Jahre 1.509,35€ +1,11%
5 Jahre 1.402,47€ +8,81%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 +0,50%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +4,26%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +4,33%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +7,78%
3 Jahre 24.07.21 - 24.07.24 +1,11%
5 Jahre 24.07.19 - 24.07.24 +8,81%
10 Jahre 24.07.14 - 24.07.24 +25,75%
seit Auflage 03.01.06 - 24.07.24 +68,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,08%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten1,75%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.05.2024

Kursdaten

Kurs 1.518,24€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.531,35€
52 Wochen-Tief 1.376,68€
Allzeit-Hoch 1.603,28€
Allzeit-Tief 820,83€

Anlageidee

Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten angelegt. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikaten, die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Die vorgenannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden an Wertpapierbörsen oder geregelten Märkten innerhalb von Nordamerika, Südamerika, Australien (einschließlich Ozeanien) Afrika, Asien und/oder Europa amtlich notiert oder gehandelt.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.05.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.05.2024 PK PDF herunterladen

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