Das Portfolio strebt durch Investments in ein Portfolio von Aktien japanischer Unternehmen, die vom Investmentmanager als unterbewertet angesehen werden, langfristiges Kapitalwachstum an. Durch einen fundamentalen Value-Ansatz zielt der Investmentmanager auf das Herausfiltern von Wertpapieren ab, die im Vergleich zu ihrer zukünftigen Gewinnkraft attraktiv bewertet sind.
AB FCP I Japan Strat Val P I
120,99$
+0,37 (+0,31%)
17.05.2024, 01:39:07 Uhr
WKN: A0LBH6 ISIN: LU0239024358 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.09.06 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 38 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Japan Strategic Value Portfoli |
| Umbrellaname | AB FCP I |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Atsushi Horikawa |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.03.2023
- 2 Stand: 10.03.2023
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,31% |
| 1 Woche | 120,87$ | +0,10% |
| 1 Monat | 121,25$ | -0,21% |
| 6 Monate | 109,91$ | +10,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 115,88$ | +4,41% |
| 1 Jahr | 110,04$ | +9,95% |
| 3 Jahre | 118,35$ | +2,23% |
| 5 Jahre | 98,97$ | +22,25% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | -0,21% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +10,08% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +4,41% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +9,95% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +2,23% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +22,25% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +49,72% |
| seit Auflage | 26.10.06 - 17.05.24 | +33,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 120,99$ |
| 52 Wochen-Hoch | 128,47$ |
| 52 Wochen-Tief | 103,93$ |
| Allzeit-Hoch | 131,01$ |
| Allzeit-Tief | 41,73$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 08.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 29.02.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.02.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 230 |
| Mischfonds | 44 |
| Rentenfonds | 171 |
| Sonstige | 71 |
