Vergangenheitswerte, wie sie bei der Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, sind kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risiko- und Ertragsprofil. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die gezeigte Einordnung in die Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt. Die Kategorisierung kann sich ändern. Erfolgt die Einordnung in die niedrigste Kategorie, bedeutet das nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt. Aktien schwanken generell stärker im Wert als Anleihen. Aktienfonds mit einem globalen und/oder regionalen Fokus auf entwickelte Märkte sind über Länder und Sektoren gestreut. Daher sind sie innerhalb der Anlageklasse Aktienfonds weniger anfällig für Kursschwankungen.
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148,73$
-0,31 (-0,21%)
16.05.2024, 10:49:07 Uhr
WKN: A2JKD0 ISIN: LU1807417636 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Robeco Luxemburg S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien USA |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 26.04.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 4.870 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Robeco BP US Premium Equities |
| Umbrellaname | Robeco Capital Growth Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Duilio R. Ramallo |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,21% |
| 1 Woche | 147,59$ | +0,77% |
| 1 Monat | 142,69$ | +4,23% |
| 6 Monate | 129,65$ | +14,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 139,64$ | +6,51% |
| 1 Jahr | 122,18$ | +21,73% |
| 3 Jahre | 124,09$ | +19,85% |
| 5 Jahre | 88,42$ | +68,21% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,23% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +14,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +6,51% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +21,73% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +19,85% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +68,21% |
| seit Auflage | 25.04.18 - 16.05.24 | +65,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 148,73$ |
| 52 Wochen-Hoch | 151,74$ |
| 52 Wochen-Tief | 123,14$ |
| Allzeit-Hoch | 151,74$ |
| Allzeit-Tief | 61,71$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 17.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 23.08.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 232 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 110 |
| Sonstige | 19 |
